Descrizione dell'elenco delle registrazioni da riconciliare
Le registrazioni vengono selezionate per la riconciliazione quando si sceglie l'icona nella maschera Riconciliazioni - Seleziona.
Le registrazioni dei conti scelte sono elencate nelle griglie superiore e inferiore della maschera Riconciliazioni e la loro selezione è determinata dalle impostazioni dei conti di riconciliazione definite per il profilo di riconciliazione.
Nella parte superiore della maschera sono riportati i conti di riconciliazione dai quali sono state estratte le registrazioni contenute nelle due griglie. Per ciascun conto sono riportati il database, il codice e la descrizione. Accanto a questi dati sono visualizzati i totali delle registrazioni riconciliate per ciascun conto. Il totale è aggiornato automaticamente ogni volta che a una registrazione viene assegnato l'indicatore Riconciliazione completata.
I totali di riconciliazione sono espressi nella valuta base o nella valuta registrazione a seconda dell'impostazione del campo Usa importo registrazione del profilo di riconciliazione.
Ogni griglia visualizza i seguenti dettagli:
- Data registrazione
- Riferimento registrazione
- Indicatore allocazione
- Importo valuta base
- Importo valuta registrazione
- Indicatore dare/avere
- Descrizione
- Data contabilizzazione
- Codici analisi archivio contabile 1-10
Ciascuna griglia riporta inoltre per ogni registrazione il campo dell'indicatore:
- Riconciliazione completata: indica una registrazione riconciliata e può essere impostato manualmente o automaticamente e rimosso manualmente.
- Duplicato: indica una registrazione duplicata ed è impostato dalla funzione Riconciliazione automatica.
Vedere anche “Personalizzazione dell'elenco delle registrazioni da riconciliare”.