Selezione delle registrazioni da riconciliare

Gestione riconciliazione (RCM) consente di riconciliare o abbinare due gruppi di registrazioni. La procedura di riconciliazione si articola in due fasi, che utilizzano maschere differenti:

  • La maschera Riconciliazioni - Seleziona consente di specificare i criteri di selezione e di estrarre le registrazioni da riconciliare.
  • La maschera Riconciliazioni riporta le registrazioni estratte e consente di effettuare la riconciliazione manualmente e automaticamente.

Per istruzioni sulle operazioni da effettuare per utilizzare queste maschere, vedere “Esecuzione di Gestione riconciliazione”.

Nota:  Prima di poter utilizzare Gestione riconciliazione, occorre definire i criteri di selezione delle registrazioni in Impostazione profili di riconciliazione (RCP) e specificare l'origine di ogni gruppo di registrazioni in Conti di riconciliazione (RCA). È inoltre necessario importare o caricare in SunSystems le registrazioni da riconciliare, ad esempio mediante SunSystems Transfer Desk.

Riconciliazioni - Seleziona (RCM)

Codice profilo
Il codice che identifica in modo univoco il profilo di riconciliazione, definito in Impostazione profili di riconciliazione (RCP).

Conti

Database 1
Il database al quale appartengono le registrazioni visualizzate nella griglia superiore della maschera di Gestione riconciliazione.
Indicatore reale/budget 1
La lettera che rappresenta l'archivio contabile reale (A) o di tipo budget (da B a K) al quale appartengono le registrazioni visualizzate nella griglia superiore della maschera di Gestione riconciliazione.
Primo codice conto
Il codice conto associato alle registrazioni visualizzate nella griglia superiore della maschera di Gestione riconciliazione. Se il codice non è stato definito per il profilo in Conti di riconciliazione (RCA), è necessario indicarlo qui.
Database 2
Il database al quale appartengono le registrazioni visualizzate nella griglia inferiore della maschera di Gestione riconciliazione.
Indicatore reale/budget 2
La lettera che rappresenta l'archivio contabile reale (A) o di tipo budget (da B a K) al quale appartengono le registrazioni visualizzate nella griglia inferiore di Gestione riconciliazione.
Codice conto 2
Il codice conto associato alle registrazioni visualizzate nella griglia inferiore della maschera di Gestione riconciliazione. Se il codice non è stato definito per il profilo in Conti di riconciliazione (RCA), è necessario indicarlo qui.
Codice valuta
Il codice valuta delle registrazioni da includere nella riconciliazione.
Nota:  Se Profilo riconciliazione prevede l'utilizzo dell'importo del valore 3, non è necessario indicare questo codice, in quanto è già definito nel database.
Data registrazione - Da/A
L'intervallo di date delle registrazioni da riconciliare. In caso di grandi volumi di dati, si raccomanda l’impostazione dei criteri di selezione per l’intervallo delle date di registrazione in questione, al fine di supportare la prestazione durante la procedura di estrazione.
Mostra contabilizzati/riconciliati
Scegliere questa opzione per includere nelle griglie le registrazioni già riconciliate, ad esempio se si desidera reimpostare l'indicatore di riconciliazione per alcune di esse.
Nota: Per visualizzare o nascondere tali registrazioni nelle griglie, utilizzare le opzioni Mostra o Nascondi.

  • Maschera gestione riconciliazione - Estrazione

    Selezionare la maschera delle registrazioni da estrarre per la riconciliazione. Le opzioni disponibili sono:
  • Standard visualizza i dettagli della registrazione, fra cui Analisi AC e i valori valuta 1, 2, 3 e 4.
  • Semplice visualizza i dettagli della registrazione, fra cui Analisi AC e i valori valuta 1, 2 e 3.
  • Esteso visualizza i dettagli della registrazione, fra cui Analisi AC, i valori valuta 1, 2 e 3, Descrizioni generali e Dati estensione AC.

Le informazioni dell'analisi saranno visualizzate solo per le analisi che non sono vietate e le descrizioni generali verranno visualizzate solo se sono impostate per l'uso.

Nota:  Queste maschere sono disponibili solo per le riconciliazioni nello stesso database. Quando si esegue la riconciliazione in database diversi, verrà utilizzata automaticamente una variante della maschera standard.

Selezione

  • Utilizzando questi campi è possibile specificare il valore o l'intervallo di valori per ciascun criterio di selezione al fine di determinare le registrazioni da riconciliare. Le registrazioni dei conti di riconciliazione sono selezionate solo se soddisfano i criteri di selezione e rientrano nell'intervallo di date e negli altri criteri specificati.

    I criteri di selezione sono visualizzati solo se sono stati definiti per il profilo in Impostazione profili di riconciliazione (RCP).

Nota: Nei profili di riconciliazione in cui l'indicatore di allocazione è uno dei criteri di selezione, è possibile utilizzare un trattino (-) nei campi Da/A per estrarre soltanto le registrazioni non allocate.