手动创建凭证或调整
您可以为以下任务手动创建凭证：
- 记录拖欠供应商的金额。
- 减少先前输入凭证的金额。
- 使用单式会计反冲先前输入的凭证的全部金额。对该任务请勿按下面的步骤进行操作。
请参见“关于单式会计的取消过帐”。
若要打印一个带有已调整金额的新凭证，必须首先完全取消原始凭证。使用“采购单接收”表单，为相同的原始凭证数量执行借项退回。系统生成一个调整以抵销对应的凭证，使用户可以重新开始。然后重新接收该数量。现在可以使用改正过的本币金额生成新凭证。
- 打开“应付帐款凭证和调整”表单。
- 选择“操作 > 新建”。
- 在“供应商”字段中，选择要为其输入凭证或调整的供应商。
- 指定此信息：
- 类型
- 若要添加凭证，请选择“凭证”。若要输入调整，可选择“调整”。
- 凭证
- 如果要输入“凭证”处理，应指定一个唯一的凭证号或使用下一个可用凭证号作为缺省值。如果要输入“调整”处理，应选择要调整的凭证号。
- 发票
- 指定供应商发票号。
- 发票日期
- 缺省情况下，该字段显示今天的日期，但用户可以将其改为供应商为该处理开票的日期。
- 分摊日期
- 在缺省情况下，显示今天的日期，但用户可以将其变更为将要对这些资金（一个凭证的）进行分摊的日期，或要将该调整应用到该供应商科目的日期。
- 采购单
- 选择作为该处理结转依据的供应商采购单号。如适用，使用凭证作为缺省值。
- 预登记
- （仅凭证处理）如果要在接收前开出物料凭证，应指定预登记号。
- 收货单
- 显示收货单号。
- 从采购单过帐
- 如果添加凭证作为“采购模块”中过帐处理的组成部分时，那么自动选择该复选框。如果通过“应付帐款凭证和调整”表单手动添加凭证，则无法选择该复选框。如果选择了该复选框，则不能删除记录。此外，仅可修改某些字段。注意还可手动分摊处理以重新分配“总帐”科目金额。
- 已自动开凭证
- 如果在采购单接收的时候订单已自动开凭证，则选中该复选框。
- 在这些字段中指定适当的金额：
- 采购金额
- 对于“供应商”处理，输入所记录的供应商发票上的金额合计。不要在此金额中包括杂项税、手续费、关税、运费、保险费和本地运费。对于“调整”处理，输入根据其调整凭证和供应商采购年累计的金额。负金额减少余额，正金额增加余额。
- 运费
- 输入该处理的运费应付帐款金额。
- 关税
- 输入该处理的关税费。
- 手续费
- 输入该处理的手续费。
- 保险
- 输入该处理的保险费。
- 本地运费
- 输入该处理的本地运费。
- 杂项费用
- 指定该处理的杂项费用。
- 销售税
-
指定该处理的“税系统 1”应付税额。仅当在“税参数”表单中选择了“提示省/州税”复选框时，该字段才可用。
- 销售税 2
-
指定该处理的“税系统 2”应付税额。仅当定义第二个税系统，并选择“税参数”表单的“提示税系统 2” 复选框时，该字段才可用。
- 非折扣金额
- 指定不打折的本币发票金额。
- 折扣金额
- 指定如果付款在折扣日期当天或之前支付，可以获得的本币折扣金额。
- 指定此信息：
- 下月代码
-
如果选择“帐单条款”表单中的“高级条款”字段，输入相应的“下月代码”。在计算到期日期过程中，“下月代码”调整到期天数增加之前的日期。
- 下月日期
- 如果您指定了“下月代码”值，则输入凭证在其到期的发票日期之后的那个月的天数。
- 折扣率
- 指定如果付款在此折扣日期之前支付时所给定的折扣百分比。该字段显示与供应商“条款码”相关的“付款条款”记录上显示缺省值，但用户可以更改。
- 折扣天数
- 指定在发票日期之后发票付款仍符合折扣要求的所允许的天数。该字段显示与供应商“条款码”相关的“付款条款”记录上显示缺省值，但用户可以更改。系统使用该值计算折扣日期。
- 折扣日期
- 指定该凭证必须付款才能享受折扣的日期，或接受计算出的缺省日期。如果供应商不提供折扣，用户可以清除该字段。
- 到期天数
- 指定发票日期距发票付款到期日的天数，或接受与供应商“条款码”相关的“帐单条款”记录上显示的缺省值。
- 到期日期
- 该字段显示发票的到期日期。系统使用“发票日期”和“到期天数”或“下月日期”值计算该日期，但用户可更改该日期。
- 固定汇率
- （仅适用于非本币处理）只有在想要使用固定汇率时才应选择该复选框。选择该复选框在单据有效期限内使用固定的汇率。
- 如果已为供应商设置多货币，则根据所选的货币，该字段使用与“供应商货币代码”表单或“供应商”表单上的“货币代码”选项卡中相同的值（选中或清除）。如果需要，可以在此处更新该值，除非所选的货币为本币。
- 货币
- （仅适用于非本币处理和仅凭证处理）如果已为供应商设置多货币，不存在分配且未选择“从采购单过帐”，则可以为凭证指定货币。
- 汇率
-
（仅适用于非本币处理和仅凭证处理）对于没有任何接收的非本币处理，如果所选货币码允许货币汇率置换，则可以输入汇率。该汇率适用于整个订单，在对订单进行接收处理之前不可更改汇率。
- 应付帐款科目
- （仅凭证处理）缺省情况下，该字段显示“应付帐款参数”表单中的“总帐应付帐款”科目编号，但是可以选择其他科目编号。
- （单位码 1-4）
- （仅凭证处理）对于用户使用的每个单位码，都可以选择适用于日记帐和报告的代码。
- 参考
- 该字段的缺省值是 “APRV”（适用于凭证处理）或 “APA”（适用于调整处理）加凭证号，但用户也可以指定其他参考，显示在此处理的日记帐上。
- 构建器采购单原始站点
- 运行“采购单构建器”表单以创建该采购单的站点的 ID。
- 构建器采购单
- 如果在该字段中显示了“构建器采购单”号，表示该采购单是使用“采购单构建器”表单创建的。不同站点可能存在多个处于该“保护”订单下的采购单。订购的物料将作为主采购协议的组成部分；如果原始采购单中的数量已更改，那么“主采购协议”不再适用于该采购单。
- 构建器凭证原始站点
- 运行“凭证构建器”或“手动凭证构建器”表单以创建该凭证的站点的 ID。
- 构建器凭证
- 如果在该字段中显示了值，表示该凭证是使用“凭证构建器”或“手动凭证构建器”表单生成的。
- 授权状态
- 选择该处理的授权状态。选项包括“已匹配”、“已授权”或“失败”。
- （授权人）
-
指定负责授权该处理的人员的姓名。注意，如果“授权状态”字段设置为“已授权”，则必须输入姓名。
- 备注
- 也可选择添加与该处理相关的备注。
- 财务报表系统类型
- 如果该凭证是 DAS2 供应商的，则指定类型，来为处理分类。
- 选择“操作 > 保存”。