关于单式会计的取消过帐

设置和应用

您在“常规参数”表单中选择一个设置，来启用取消过帐功能。然后您可以将此项功能应用于“发票、借项和贷项凭单”和“应付帐款凭证和调整”表单中的个别调整录入。

您将取消过帐应用于处理记录时，下面这些标识将显示在该处理相应的已过帐处理、日记帐录入和分类帐报表上：

• 在相关表单和报表中，将在调整金额旁边显示一个负值符号 (-)。
• 在下列表单中，仅供显示的“取消”复选框是选中的。

• “应付帐款已过帐处理明细”
• “应收帐款已过帐处理明细”
• “总帐已过帐处理”
• “日记帐分录”

• 在这些报表中，处理的旁边显示将显示一个 X：

• “应付帐款凭证过帐报告”
• “发票处理报告”
• “日记帐处理报告”

处理规则

取消过帐存在以下处理规则：

• 应付帐款：

  在“应付帐款凭证和调整”表单中，取消过帐调整参考原始凭证号，并反冲原始凭证的全部金额。不能进行部分调整。另外，不能更改原始凭证的金额、折扣和到期日期。

  已过帐凭证只能取消一次。不能取消由已过帐调整货付款参考的已过帐凭证。

• 应收帐款：

在“发票、借项和贷项凭单”表单中，取消过帐贷项凭单参考原始发票号，并反冲原始发票的全部金额。不能进行部分贷项凭单。另外，不能更改原始发票的金额。到期日期由于贷记条款的现有规则确定。

已过帐发票只能取消一次。不能取消由已过帐贷项凭单、借项凭单或付款参考的已过帐发票。

• 日记帐录入和总帐已过帐处理：

在“日记帐录入”和“总帐已过帐处理”表单中，将为“应付帐款分摊日记帐”中的取消调整和“应收帐款分摊日记帐”中的取消贷项凭单显示负值借方和贷方金额。将使用正和负借方总和记录借方金额合计。将使用正和负贷方总和记录贷方金额合计。所有其他录入都使用传统复式会计符号显示。

应用取消过帐不会改变处理录入。它只影响借方和贷方金额和合计的显示，见下面的例子：

报告

与凭证调整和贷项凭单相关的报表使用负值借方和贷方金额显示处理。这应用于在“处理-到-日记帐-到-分类帐”周期中出现的报告。同样，将使用正和负借方总和记录借方金额合计。将使用正和负贷方总和记录贷方金额合计。

在“借方和贷方合计分开”选项也应用于报告时，将应用特定报告规则。