分摊循环凭证

可以将每个循环凭证的金额分摊到“总帐”的多科目中。可以手动或自动分配以下循环凭证：

  • 要在“循环凭证”表单中自动创建凭证分配，选择所需凭证并选择“操作 > 生成分配”。

    如果执行此操作，则分摊使用“供应商”记录中的缺省采购科目。如果供应商记录中没有缺省采购科目，则使用“应付帐款参数”中的缺省采购科目。

  • 要手动创建凭证分配，请使用该主题中的步骤。

除非付款金额更改，否则只需要为每张循环凭证创建一次总帐 (G/L) 分配。

在设置循环凭证和其分摊后，每次运行“应付帐款循环凭证生成”工具时，创建循环凭证并将凭证和其总帐分摊过帐到“应付帐款凭证和调整”表单中。

注意： 系统在删除循环凭证前保存循环凭证的总帐分摊记录。

若要手动创建凭证分摊，请执行下列操作：

  1. 打开“循环凭证”表单。
  2. 选择所需凭证。
  3. 若要在“循环凭证分摊”表单中显示凭证，应单击“分摊”。
  4. 在“循环凭证分摊”表单中：
    1. 选择供应商。
    2. 若要添加分摊，可选择“操作 > 新建”。
    3. 指定以下必填信息：
      金额
      指定此分配顺序号的金额。
      科目
      指定此分配顺序号的科目编号。
  5. 继续添加分摊，直到“分摊合计”字段与“发票金额”字段相等。
  6. （可选）要使用“循环凭证分配”表单将分配与项目关联：
    1. 在“分摊顺序”字段中，接受下一个可用顺序号作为缺省值。
    2. 在“项目”字段中，为循环凭证选择项目号。
    3. 选择任务号。
    4. 选择项目成本码。
  7. 根据为供应商设置的税参数的不同，用户可能必须在“循环凭证分摊”表单中输入税信息。要添加税信息，请执行以下操作：
    1. 选择与该税分摊一同使用的税系统号。
    2. 选择税码税率。
    3. 如果需要，请选择免税码。
    4. 在“税基准”字段中输入作为税金基础的应税货币金额。
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