自動調整のしくみ

[調整マネージャ (RCM)] の [自動調整] オプションは、調整対象として選択された 2 つの取引セットから照合する取引を認識するためのものです。

注: 2 つの取引セットは、調整マネージャウィンドウの上下のセクションに表示されます。取引は、 [調整勘定科目 (RCA)] で指定されている同じ勘定科目または別の勘定科目から取得されます。

自動調整は、 [調整プロファイル (RCP)] で設定されている照合基準に基づいて、各取引セット内の照合取引を認識する方法を決めます。取引は、次の 3 つのいずれかの方法で照合できます。

  • 金額以外の基準による照合
  • 金額とその他の基準による照合
  • 金額とその他の基準による統合照合

金額以外の基準による照合

調整プロファイルの照合基準またはルールセットの照合基準の 1 つとして取引金額が含まれておらず、[金額統合] オプションが設定されていない場合は、選択した基準だけに基づいて照合が行われます。各取引の金額は無視されます。この方法では次のように取引が照合されます。

  • 1 対 1、つまり、各セット (調整勘定科目) の 1 つの取引を照合します。
  • 1 つと複数、つまり、1 つのセットの 1 つの取引と、別のセットの多数の取引を照合します。
  • 複数と複数、つまり、1 つのセットの複数の取引と別のセットの複数の取引を照合します。

このように金額以外の基準で照合すると、各セットの調整取引の貸借金額が一致する可能性は低く、照合を転記するためには手作業で金額を調整する必要があります。

金額とその他の基準による照合

調整プロファイルの照合基準またはルールセットの照合基準の 1 つとして金額フィールドが含まれる場合は、1 対 1 の照合が行われ、各取引金額が完全に一致する場合にのみ 2 つの取引を調整できます。

この基準による照合を行う場合は、[金額統合] オプションを設定しないでください。

調整プロファイルでは、許容金額または許容率を設定できます。これにより、2 つの取引金額がこの許容範囲内である場合に 2 つの取引を調整できます。この場合、金額の多い方の取引が 2 つの取引に分割されます。1 つの分割取引には照合と正確に一致する金額が含められ、自動的に調整が行われます。金額が少ない方の分割取引は、勘定科目で未調整のまま残ります。

この方法を使用する場合は、各セット 1 つずつの、2 つの取引だけを同時に調整できます。

注: [金額統合] フラグが設定されていなければ、調整勘定科目の重複している取引は自動調整で無視されます。これは、自動調整では重複取引のどれを照合するかを判別できないからです。ただし、重複している取引が表示され、手動で調整することができます。

金額とその他の基準による統合照合

自動調整統合照合オプションを使用すると、取引が照合基準を満たしている場合に、各調整セットの複数の取引をまとめて照合し、合計の貸借金額を一致させることができます。たとえば、調整勘定科目の 1 つの支払取引を、より金額の少ない複数の請求書に対して照合できます。

この照合方法を使用する場合は、[金額統合] オプションを設定する必要があります。

照合基準には少なくとも 1 つの照合フィールドを含める必要がありますが、金額のフィールドは含めないでください。これは、金額フィールドは自動的に含められるためです。照合基準を使用して、ウィンドウの各セクションで照合に使用できる取引セットを指定します。各セットの取引金額が統合され、各セットの合計を使用して自動調整処理が実行されます。この合計のうち少ない方の金額が、調整対象の合計金額です。

自動調整では各セットの取引が取引日の順に処理され、最も古い取引が最初に選択されます。少ない方の合計セットが完全に調整されるまで各セットの取引が調整されます。より金額の多いセットの部分的に調整された取引はすべて分割され、正確な調整が可能になります。分割取引の残りは未調整のまま残ります。

次の例で説明します。

照合基準:部署 (元帳分析 1)

自動調整の実行前

取引セット 1 (ウィンドウの上部セクションに表示されます。)

表 1.
取引詳細 処理の詳細          
部署 取引日 取引金額 借方/貸方 消込み記号 調整対象となるか 統合された合計
100 20/05/02 200.00 借方   はい 200.00
100 25/05/02 150.00 借方   はい 350.00
100 26/05/02 100.00 借方   はい 450.00
110 26/05/02 100.00 借方   いいえ (部署が正しくありません)  

取引セット 2 (ウィンドウの下部セクションに表示されます。)

表 2.
取引詳細 処理の詳細          
部署 取引日 取引金額 借方/貸方 消込み記号 調整対象となるか 統合された合計
100 02/05/02 100.00 貸方   はい 100.00
100 06/05/02 50.00 貸方   はい 150.00
100 07/05/02 60.00 貸方   はい 210.00
100 10/05/02 80.00 貸方   はい 290.00
100 11/05/02 50.00 貸方   はい 340.00
110 14/05/02 40.00 貸方   いいえ (部署が正しくありません)  
             

自動調整の実行後

取引セット 1

表 3.
取引詳細 処理の詳細          
部署 取引日 取引金額 借方/貸方 消込み記号 処理 統合された合計
100 20/05/02 200.00 借方 R 調整完了 200.00
100 25/05/02 140.00 借方 R 元取引の分割/調整完了 340.00
100 25/05/02 10.00 借方   新しい分割取引 - 未調整  
100 26/05/02 100.00 借方   調整なし  
100 26/05/02 100.00 借方   はい 340.00
             

取引セット 2

表 4.
取引詳細 処理の詳細          
部署 取引日 取引金額 借方/貸方 消込み記号 処理 統合された合計
100 02/05/02 100.00 貸方 R 調整完了 100.00
100 06/05/02 50.00 貸方 R 調整完了 150.00
100 07/05/02 60.00 貸方 R 調整完了 210.00
100 10/05/02 80.00 貸方 R 調整完了 290.00
100 11/05/02 50.00 貸方 R 調整完了 340.00
110 14/05/02 40.00 貸方