調整の取引一覧

[調整 - 選択] フォームの [抽出] をクリックすると、調整対象の取引が抽出されます。

選択した勘定科目取引が [調整] フォームの上下グリッドに一覧表示されます。表示される取引は、調整プロファイルの調整勘定科目定義によって決まります。

フォームの上部には、2 つの取引グリッドに抽出された取引の調整勘定科目が表示されます。ここには各調整勘定科目のビジネスユニット、勘定科目コード、勘定科目の説明が表示されます。これらの情報とともに、各調整勘定科目の調整済取引の合計も表示されます。調整を行うように [調整完了] フラグが取引に設定されている場合は、適切な合計が自動的に更新されます。

これらの合計調整は、調整プロファイルの [取引金額を使用] フィールドで指定した基本通貨または取引通貨のいずれかで表示されます。

各取引グリッドには次の取引詳細が表示されます。

• 取引日
• 取引参照
• 消込みマーカー
• 基本通貨金額
• 取引通貨金額
• 貸借記号
• 説明
• 転記日
• 元帳分析コード 1 - 10

各グリッドには、取引ごとに次の記号フィールドがあります。

• [完全調整] - 調整済取引を示します。手動または自動で設定できますが、削除は手動で行います。
• [重複] - 重複した取引を示します。[自動調整] によって設定されます。

「調整の取引一覧を調整する」も参照してください。