Utilizzo di Esecuzione pagamento

Per generare pagamenti automatici per i conti fornitori e i conti terzi con saldo a credito si utilizza la funzione Esecuzione pagamento (PYR). Questa funzione richiede la definizione di un profilo di pagamento contenente i criteri per la selezione delle registrazioni da includere nel ciclo di pagamento e per l'esecuzione dell'operazione.

Se invece l'esecuzione del pagamento viene avviata dal menu di SunSystems, per l'identificazione dei conti da considerare per il pagamento verranno utilizzati innanzitutto il profilo di pagamento e i criteri di selezione al momento dell'esecuzione. Il sistema applica quindi i criteri di selezione per estrarre da tali conti le registrazioni da pagare. Vedere “Selezione delle registrazioni per il pagamento o la riscossione”.

Per ogni ciclo di pagamento viene sempre prodotto un report dei dettagli di pagamento. Se l'opzione Contabilizza registrazioni corrisponde a Sì, vengono anche generate e contabilizzate le registrazioni di pagamento necessarie. Per ulteriori informazioni sulle operazioni effettuate da Esecuzione pagamento, vedere “Modalità di esecuzione dei pagamenti”.

Per istruzioni sull'uso della funzione, vedere “Esecuzione di un pagamento”.