Esecuzione di un pagamento

Per saldare determinate registrazioni in sospeso dei conti fornitori e dei conti terzi con saldo a credito si utilizza la funzione Esecuzione pagamento (PYR), che consente di produrre la documentazione necessaria, come rimesse e assegni, e di creare un file per il trasferimento dei dati utilizzabile per i pagamenti bancari. È possibile utilizzare Selezione e revisione pagamenti (PYS) per scegliere le registrazioni da pagare e salvarle in un tipo di pagamento prima di inviarle a Esecuzione pagamento. Per ulteriori informazioni, vedere “Modalità di esecuzione dei pagamenti”.

Se è prevista la stampa di documenti che includono un numero di riferimento generato dal sistema, come un numero di assegno, prima di avviare il pagamento controllare che sia applicata la corretta numerazione. Ad esempio, per la stampa degli assegni su moduli prestampati, verificare che la numerazione inizi dal numero di assegno corretto. Vedere “Attribuzione dei numeri di riferimento ai documenti di pagamento”.

Per eseguire un pagamento, effettuare le operazioni seguenti:

  1. Scegliere Esecuzione pagamento (PYR) in SunSystems.
Nota:  Se nel file delle registrazioni trattenute sono presenti registrazioni non contabilizzate, viene visualizzato un avviso. Se si desidera prenderne visione, scegliere No per visualizzare la maschera Registrazioni archivio contabile - Registrazioni contabili trattenute (LEH). In caso contrario, scegliere Sì per procedere all'esecuzione del pagamento.
  • Scegliere il profilo di pagamento e premere Invio.

Vengono visualizzati i dettagli del profilo di pagamento e le eventuali opzioni da specificare al momento dell'esecuzione.

Nota:  Se i documenti relativi ai precedenti pagamenti effettuati con questo profilo non sono stati stampati con l'opzione Stampa finale, verrà visualizzato un avviso. Se si sceglie di procedere, tali documenti saranno sovrascritti con i dettagli generati per il pagamento corrente.
  • Inserire nella maschera i seguenti dettagli:
  1. Gli eventuali criteri selezionabili al momento dell'esecuzione relativi al profilo di pagamento. Premere Invio.
  2. I dettagli del conto in cui effettuare la contabilizzazione. Premere Invio.

Per ulteriori informazioni in proposito, vedere “Utilizzo di Esecuzione pagamento”.

  • Se il metodo di pagamento corrisponde a Banca, viene visualizzata la maschera Esecuzione pagamenti bancari per consentire l’inserimento dei dati del file per il trasferimento.
  • Scegliere Modifica consolidamento dal menu Azioni per riunire le registrazioni relative ai pagamenti o specificare dei codici di analisi per tali registrazioni.
  • Scegliere Modifica dal menu Azioni per cambiare i criteri di selezione del ciclo di pagamento, ove necessario.
  • Scegliere Stampa dal menu Azioni per avviare l'operazione.
Nota:  Se è abilitata la funzionalità per le autorizzazioni e per alcune registrazioni è richiesta l'autorizzazione al pagamento, verrà visualizzata la finestra Commento autorizzazione in batch. Le registrazioni vengono raggruppate e sottoposte alla procedura di autorizzazione. Per queste registrazioni il ciclo di pagamento viene sospeso finché non è stata emessa l'autorizzazione, dopodiché le fasi successive vengono eseguite automaticamente. Vedere “Autorizzazione dei pagamenti”.

Se le registrazioni non richiedono alcuna autorizzazione, o se sono già state autorizzate, l'esecuzione del pagamento continua come indicato di seguito.

  • Viene visualizzata la maschera Parametri esecuzione formato documento che consente di controllare le caratteristiche del report Dettagli esecuzione pagamento. Inserire le opzioni necessarie e fare clic su OK. Per ulteriori informazioni relative alla stampa, alla visualizzazione e al salvataggio di un report, vedere “Esecuzione dei report”.
  • Vengono verificate le impostazioni delle regole valutarie del profilo di pagamento, poiché potrebbe essere necessaria la conversione di uno o più valori valutari. A seconda dell'opzione selezionata per Ignora tassi, potrebbe essere visualizzata la maschera Ignora tassi valuta. In tal caso, verificare i tassi di cambio visualizzati per ciascuna valuta, modificarli in base alle esigenze, inserire i conti profitti/perdite realizzati e quindi fare clic su Stampa.
  • Inizia l'esecuzione del pagamento. Viene generato il report Dettagli esecuzione pagamento e vengono prodotte le contabilizzazioni se per l'opzione Contabilizza registrazioni è stato selezionato Sì. Se necessario, vengono inoltre generati i file di pagamento.
  • Se l'opzione Contabilizza registrazioni è impostata su Sì e sono previsti documenti di pagamento, viene visualizzata la maschera Documenti di pagamento, che consente di produrre documenti fisici come rimesse e assegni. Vedere “Produzione dei documenti di pagamento”.
Nota: Se è abilitata la funzione Ritenuta di acconto e durante Esecuzione pagamento le registrazioni relative alla ritenuta non vengono contabilizzate, sarà necessario importarle manualmente mediante Importazione archivio contabile. Al termine della contabilizzazione, è possibile avviare di nuovo Esecuzione pagamento.