Consolidamento - Codici di analisi banca

La maschera Analisi banca elenca i tipi di analisi assegnati all'archivio contabile. Può essere utilizzata per determinare l'analisi per la registrazione bancaria se la casella Registrazione singola in conto pagamento è selezionata nella maschera Esecuzione pagamenti bancari (come descritto sopra).

Lasciare vuoti tutti i tipi di analisi per generare e contabilizzare un'unica registrazione consolidata nel conto di pagamento per l'importo complessivo pagato. Questa è l'opzione predefinita, purché l'opzione Registrazione singola in conto pagamento sia selezionata.

Inserire un codice specifico in corrispondenza di un tipo di analisi per impostarlo nelle registrazioni bancarie generate.

Inserire '..' in corrispondenza di un tipo di analisi per generare registrazioni bancarie con gli stessi codici della registrazione di pagamento di tipo fornitore/terzi. In questo caso, possono essere generate più registrazioni bancarie in base ai raggruppamenti dei codici di analisi.

Se per un tipo di analisi si specifica '..' al fine di copiare i codici di analisi di quel determinato tipo dalle righe di registrazione fornitori/terzi, è necessario impostare prima un'opzione relativa al tipo nella maschera Consolidamento pagamento per i codici di analisi fornitori/terzi. Per effettuare questa operazione, fare clic su Modifica consolidamento come descritto sopra.

Per una descrizione dettagliata dell'interazione dell'opzione Analisi banca con le regole attività, vedere “Consolidamento dell'analisi e interazione con le regole attività”.

Se è stata definita una gerarchia Principale a principale per le registrazioni, scegliere questa opzione per consolidare le registrazioni a ogni livello della gerarchia. Vedere “Produzione di pagamenti consolidati mediante la gerarchia”.