Ripartizione di una registrazione in due registrazioni

Per suddividere una registrazione in due registrazioni separate sono disponibili due opzioni:

  • L'opzione di ripartizione predefinita suddivide la registrazione originale in due registrazioni con lo stesso segno dare/avere e può essere utilizzata, ad esempio, per suddividere un debito da € 100 in due registrazioni di debito da € 60 e € 40.
  • La seconda opzione suddivide la registrazione originale in due registrazioni con segno opposto (ovvero consente sempre di impostare l'indicatore dare/avere) e può essere utilizzata, ad esempio, per suddividere un debito da € 100 in due registrazioni, una di credito da € 20 e una di debito da € 120.

Entrambe le opzioni includono automaticamente le nuove registrazioni tra quelle da abbinare, assegnandovi l'indicatore di allocazione Da allocare, mentre l'indicatore della registrazione originale rimane invariato.

Per ripartire una registrazione in due registrazioni:

  1. Identificare la registrazione da ripartire tra quelle da allocare.
  2. Per eseguire la ripartizione in due registrazioni di segno opposto (a credito e a debito), scegliere Azione > Ripartizione.
  3. Verrà visualizzata la maschera Ripartizione semplice. L'importo originale è visualizzato nei campi Importo originale, nella valuta rilevante.
  4. Inserire il motivo della ripartizione o altre informazioni utili nel campo Descrizione corrente.
  5. Se si è scelta l'opzione Ripartizione, sarà possibile scegliere l'indicatore Dare o Avere accanto al campo Importo da allocare.
Nota: Nelle installazioni multivaluta, è possibile inserire gli importi da allocare in una qualunque delle valute utilizzate nel database. È tuttavia consigliabile utilizzare la valuta nella quale è effettuato l'abbinamento. Per convertire il valore nelle altre valute viene applicato il tasso di cambio del periodo corrente. Eventuali differenze tra i valori di valuta originali e quelli ricalcolati vengono contabilizzate come profitti o perdite di cambio. Vedere “Contabilizzazione delle differenze di cambio durante l'allocazione”.
  • La differenza tra l'importo della registrazione originale e l'importo da allocare è riportata nel campo In sospeso e rappresenta l'importo non allocato. La registrazione conserva l'indicatore di allocazione originale.
  • Scegliere OK per effettuare la ripartizione o Annulla per interrompere l'operazione.

Al termine dell’operazione, le registrazioni ripartite precederanno la registrazione originale nell'elenco delle registrazioni da allocare.

Alla registrazione contenente il valore del campo Importo da allocare viene assegnato l'indicatore Da allocare. Tale importo viene anche aggiunto ai totali a debito o a credito visualizzati nella parte superiore della maschera, che rappresentano l'importo allocato complessivo.

La registrazione originale contiene l'importo residuo non allocato e conserva l'indicatore di allocazione originale.

Nota: Se in Impostazione archivio contabile (LES) è selezionata l'opzione Salva valori riga originale, la registrazione originale non viene modificata, ma viene generata una registrazione di contropartita pari al valore di quella originale. A entrambe queste registrazioni viene assegnato l'indicatore di allocazione Rettifica. Vengono generate due nuove registrazioni, una contenente il valore del campo Importo da allocare e una contenente il valore del campo In sospeso.