银行对帐工具

该表单的“已对帐”选项卡将显示可与 EFT 文件银行对帐单对帐的所有银行记录和银行对帐记录。除“处理”复选框以外的所有字段都将禁用。保存后，EFT 导入将标记为已处理，且银行对帐将标记为已处理。当所有银行对帐单记录都处理后，将不会显示任何内容。选中或取消选中的借项和贷项的总和将根据当前选定行显示“借项”和“贷项”字段中。如果未选择当前行，则上述字段显示未选择的所有行的总和。

对于因缺少信息或信息不一致而无法对帐的处理，使用“未对帐”选项卡。一些记录可能组成单个银行对帐单存款且无法对帐。如果金额不同，则取决于银行对帐单包含的由银行决定的明细金额。要自动对帐，银行对帐单金额和显示的字段必须匹配。银行日期和处理日期不需要匹配，因为银行将科目计入借项/贷项的银行日期通常不同，且取决于各种因素。“银行对帐单网格”显示银行对帐单中所有非应付帐款/应收帐款关联的记录。“银行对帐”网格显示该银行代码的“银行对帐”表单中的所有关联记录。“借项”和“贷项”字段将根据当前行状态显示选中或取消选中的借项或贷项的总和。如果从银行对帐单中选择 1000.00，则可以从“银行对帐”表单中选择和对帐 1000.00。“借项/贷项”展示如何使用与借项相关的正数和与贷项的负数显示在银行对帐单中。对于没有“借项/贷项”的国家/地区，正数金额为借项，负数金额为贷项。对于未指明借项或贷项的银行亦如此。大多数标准的 EFT 格式将此字段作为必填字段。自定义格式没有标准。如果借项与贷项之间存在争议，则需要更正处理。该处理可能由客户、供应商或银行发起。可在限定的时间内告知银行错误或存在争议的处理，表明要将处理计入科目借项或贷项。该操作因银行和协议而有所不同。您可能每日或每月获取银行对帐单。每月对帐单通常包含在处理时提交的处理，而在提交处理后对处理产生争议。信用卡处理可能具有每日银行对帐单，需要每日核对。