应付帐款电子资金汇兑过帐

使用该表单过帐“电子资金汇兑 (EFT)”处理并创建 EFT 输出文件。

如果为供应商指定“汇款至供应商”，则“电子资金汇兑”输出文件从“汇款至供应商”记录获得“银行编号”、“银行帐户”和“帐户名称”的值。如果没有指定“汇款至供应商”，则从主供应商记录获得这些明细。