应收帐款收款分配

使用该表单输入决定将付款结转到客户科目和分摊到“总帐”的方法的分摊记录。多种发票货币可用于付款。

可以选择“操作 > 生成分摊”让系统自动分摊付款。

注意：对于集团客户，系统根据到期日期将集团客户的付款分配到发票和滞纳金。在此处理之后，根据到期日将其他剩余资金结转到附属客户的发票和滞纳金。此时，任何未结资金将导致系统为集团客户创建未结贷项。这并不会生成多站点分摊。

系统仅将余额处理过帐到总帐：一边过帐到付款“现金”科目，另一边过帐到用于分摊的“应收帐款”科目。因此，任何处理的结转金额必须等于付款的支票或汇票金额。如果这些金额不相等，系统会检测错误并取消过帐处理。

注意：仅可以将客户的未结贷款和付款结转到客户和其附属客户。不能将子客户的未结贷项或付款结转到相同集团客户的其他子客户。