应付帐款凭证和调整

使用该表单完成以下操作：

• 为您欠款的供应商（凭证）输入处理。
• 输入处理以更改先前输入并过帐的凭证金额（调整）。
• 使用取消过帐反冲先前输入的凭证的全部金额。请参见“关于单式会计的取消过帐”。

在过帐这些处理之前，打印“凭证处理报告”作为审核跟踪。为了简化该报告的复查，建议在过帐前输入不超过 100 个处理。

如果可以为带有“供应商”表单中指定类别的供应商添加凭证或调整，应从该类别中显示“应付帐款”科目编号。如果没有指定供应商类别，那么显示“应付帐款参数”表单中的科目编号。

如果供应商的货币与用户的本币不同，应确保按照供应商的货币输入金额。如果已为供应商定义多种货币，则可以其他货币为单位输入凭证。如果不存在分配且未选择“从采购单过帐”，则可以为凭证选择货币。调整必须以其应用到的凭证的货币为单位，且“货币”字段为只读字段。

如果正在使用高级条款，并且没有从“采购”模块过帐凭证，可以使用高级条款算法根据所有组成条款计算到期日期。如果条款的任何元素发生了更改或发票日期发生了更改，它也用来重新计算到期日期。另外，显示供应商条款代码中的条款。

在处理凭证时，用户可以单击“分摊生成”让系统自动为用户分摊凭证，或者可以单击“分摊”显示可以执行手动分摊的另一个表单。