使用应付帐款快速付款结转输入并分摊全部和部分付款

• “供应商”：输入要接收付款的供应商。
• “类型”：该字段显示“供应商”表单中的供应商缺省付款类型，但是可以从以下选择中选择一个不同类型：
  • 标准支票
  • 手签支票
  • 电汇付款
  • 标准汇票
  • 进项汇票
• “编号”：根据付款类型，显示支票、电汇或汇票号：
  • 对于手签支票，输入支票号。
  • 对于进项汇票，输入汇票号。
  • 对于电汇付款，输入电汇号。

  注意，对于标准支票和汇票，系统在打印支票或汇票时自动更新该字段。

• “顺序”：输入该付款的序号。

  系统仅使用该编号以数字顺序排列分摊。

• “日期”：输入支票、汇票或电汇日期，或接受今天的日期作为缺省日期。
• “银行代码”：该字段显示供应商缺省银行代码，但是可以将其更改为用来为供应商付款的银行帐户的银行代码。
• “付款金额”：输入当前付款的支票、电汇或汇票金额。以银行代码货币为单位显示付款金额。

  对于标准支票和汇票，不能更新该字段。而系统将显示该供应商的所有付款分配的合计。若要更改该金额，必须使用“应付帐款付款分配”表单更改分配。

• “汇率”：如果用户使用多货币，该表单显示本币和付款货币之间的汇率，用户可以更改该汇率。对于未结付款而言，如果付款汇率与凭证或调整的汇率不同，那么必须薄记盈/亏核算处理。该付款将使用与未结付款相同的汇率进行“应付帐款已过帐处理”。系统不会重新评估供应商。
• “应付帐款备注”：输入一个付款的说明（最多 40 个字符）。
• 总帐参考：输入付款的说明以供参考。该说明将被作为处理过帐的一部分，过帐到“总帐”。缺省参考为 APP，后跟供应商号。

  参考码必须以 AP 开头，否则，作废工具无法工作。

系统创建付款记录，然后在表单底部的网格中显示供应商的全部未结凭证和付款。

• 在“选择”列中为每个接收结转付款的凭证和付款（处理行）选中复选框。
• 若要将该操作应用到所有显示的项目，可单击“全选”。

表单顶部的“已结转”和“剩余”字段显示更新后的金额。当这些金额相等时，可以结转付款。