使用应付帐款快速付款结转输入并分摊未结付款

若要输入付款并作为未结进行分摊，可使用“应付帐款快速付款结转”表单。还可以分摊使用“应付帐款付款”表单输入的未结付款。

注意事项： 保存了表单顶部的付款后，表单底部网格中的处理才可供选择。在网格中选择物料后，您必须单击“应用”来进行处理。不首先选择“结转”就选择一个不同的付款，将取消网格中进行的所有更改。
  1. 打开“应付帐款快速付款结转”表单。
  2. 选择“操作 > 新建”。
  3. 输入付款数据：
    • “供应商”：输入或选择要接收付款的供应商。
    • “类型”：该字段显示“供应商”表单中的供应商缺省付款类型，但是可以从以下选择中选择一个不同类型：
      • “手签支票”
      • “电汇付款”
      • “进项汇票”
      • “电子资金汇兑”
      注意： 因为必须在“编号”字段中输入支票号以分摊未结付款，因此不要选择“标准支票”或“标准汇票”选项。
    • “编号”：若要分摊未结付款，应输入支票号。

      如果支票号为空，表单底部的网格中不会显示“应付帐款已过帐处理”中的任何未结付款。

    • “顺序”：输入该付款的序号。该号码仅用于按数字顺序保存付款。
    • “日期”：输入支票、汇票或电汇日期，或接受今天的日期作为缺省日期。
    • “银行代码”：该字段显示供应商缺省银行代码，但是可以将其更改为用来为供应商付款的银行帐户的银行代码。
    • “付款金额”：输入未结付款的金额。付款金额不可为负值，否则当单击“结转”时将显示错误信息。
    • “汇率”：如果用户使用多货币，该字段显示本币和付款货币之间的汇率，用户可以更改该汇率。

      对于未结付款而言，如果付款汇率与凭证或调整的汇率不同，那么必须薄记盈/亏核算处理。该付款将使用与未结付款相同的汇率进行“应付帐款已过帐处理”。系统不会重新评估供应商。

    • “应付帐款备注”：输入一个付款的说明（最多 40 个字符）。
    • “总帐参考”：输入付款的说明以供参考。它将作为过帐处理的一部分过帐至“总帐”。缺省参考为 APP，后跟供应商号。
      注意： 参考码必须以 AP 开头。否则，作废工具无法正常工作。
  4. 选择“操作 > 保存”可保存付款。系统创建付款记录，然后在表单底部的网格中显示供应商的全部未结凭证和付款，但是不会自动选择任何一项。
  5. 选择要处理的项目，或将其留为未选中状态以将整个付款金额作为未结付款分配。
  6. 单击“结转”。系统将创建未结付款分配记录，并为在网格中选择的任意凭证生成分配记录。全部剩余付款金额作为“未结”类型付款分配结转。
注意： 未结类型付款分配在网格中显示为“未结（分摊）”以区别于从“应付帐款已过帐处理”表单中显示的未结付款。
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