过帐应付帐款电汇处理

若要过帐电汇处理，请使用“应付帐款电汇过帐”表单：

  1. 选择字段值，筛选要过帐的处理。您可以指定供应商号、供应商名称和付款日期、付款类型以及银行代码的范围。
  2. 指定排序方法。
  3. 在过帐前，选择“应付帐款电汇过帐报告”选项。单击“处理”以打印和复查该报告，该报告列出了要过帐的电汇付款。

    该表单底部的网格中还会显示要过帐的项目的列表。

  4. 您复查报告后，选择“最终登记并过帐”并单击“处理”。
  5. 可选择打印汇款通知单。
    • 选择“打印汇款通知单”。
    • 若要为每个供应商处理汇款通知单输出，以便打印、传真或通过电子邮件发送，请选择“使用简要表”。
    • 单击“处理”。
    注意：如果为“应付帐款参数”表单上的“汇款通知单”选择了“电汇”选项，您必须选择“打印汇款通知单”。

过帐电汇付款和分摊时，“银行对帐”记录将储存付款。系统将记录标注为“未作废”。

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