应付帐款科目的银行对帐
先决条件:
- 确保 CloudSuite Industrial 可以从 Infor Local.ly GEMS 接收 BankStatement BOD。请参见Infor Local.ly 的 Infor CloudSuite Industrial 集成指南。
- 在“应付帐款参数”表单上将 “EFT 格式”设为 “SEPA”。
- 在“供应商”或“多站点供应商”表单中,将可以接收自动应付帐款付款的供应商的“付款类型”设为 EFT。指定供应商的银行信息。
- 在“会计科目表”表单中,为银行帐户使用与本币不同的货币的每个供应商设置一个科目。至/自该科目的处理将使用供应商银行帐户的货币。这样能避免货币汇率波动影响自动付款。
- 在“银行对帐”表单中,为那些您将收到对帐单的银行设置信息。货币、BIC 和 IBAN 代码必须与您从银行收到的消息中的信息匹配。
要查看和对帐银行对帐单:
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