应付帐款科目的银行对帐

先决条件:

  • 确保 CloudSuite Industrial 可以从 Infor Local.ly GEMS 接收 BankStatement BOD。请参见Infor Local.lyInfor CloudSuite Industrial 集成指南
  • 应付帐款参数表单上将 EFT 格式设为 SEPA
  • 供应商多站点供应商表单中,将可以接收自动应付帐款付款的供应商的“付款类型”设为 EFT。指定供应商的银行信息。
  • 会计科目表表单中,为银行帐户使用与本币不同的货币的每个供应商设置一个科目。至/自该科目的处理将使用供应商银行帐户的货币。这样能避免货币汇率波动影响自动付款。
  • 银行对帐表单中,为那些您将收到对帐单的银行设置信息。货币、BIC 和 IBAN 代码必须与您从银行收到的消息中的信息匹配。 

要查看和对帐银行对帐单:

  1. 查看和筛选银行处理。

    银行对帐单记录仅供显示。您不能在该表单中进行更改;但是您可以筛选记录,以查看特定类型的信息。

    1. 银行对帐单表单中,单击“在用筛选器”工具栏按钮,查看可用的银行对帐单记录。

      每个银行对帐单记录显示与客户或供应商银行 BIC 相关的信息,或与用于付款的员工帐户相关的信息。

    2. 选择记录。

      银行对帐单记录表头可包括下列信息:

      • 该科目在该期间的开始和截止余额
      • 期间开始和结束日期
      • 该对帐单中所有处理使用的货币

      对帐单行明细显示借方和贷方处理和金额,同时列出了说明处理类型的适当的域和系列码。(中国财务处理显示正数和负数,而不是借方和贷方。)

      信息格式是动态的。网格列标题和内容是根据特定银行使用的格式设置的。

  2. 查看和处理自动应付帐款付款。

    当 BankStatement BOD 被接收到 CloudSuite Industrial 时,将为含有域代码 PMNT 和域系列码 IDDT 或 ICDT 的报表中的任何应付帐款处理生成自动付款。

    1. 银行对帐单表单中,选择一个域系列码为 IDDT 或 ICDT 的处理行。
    2. 单击应付帐款来查看为当前对帐单记录创建的应付帐款付款处理。
    3. 处理这些应付帐款付款,然后在应付帐款电汇过帐表单中将它们过帐。
  3. 对帐银行对帐单:
    1. 使用该科目银行对帐表单上的处理,对银行对帐单表单中的科目报表记录进行手动对帐。

      请参见准备银行对帐

    2. 报表被完全对帐时,在银行对帐单表单中选择处理复选框。然后您可以使用银行对帐单清除工具清除已处理的记录。
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