Transacties met eigen creditcard importeren

Gebruik de bestandsindeling Open Financial Exchange (OFX) om creditcardtransacties te importeren.

  • Om de creditcardtransacties te kunnen importeren, dient u eerst de functionaliteit voor eigen creditcards in te schakelen. Raadpleeg de Infor Expense Management System Administration Tool User Guide.
  • Download het OFX-bestand op de website van uw bank of creditcardverstrekker.

Ga als volgt te werk om creditcardtransacties aan een declaratieformulier te koppelen:

  1. Klik op het tabblad Mijn documenten op een declaratieformulier. De pagina met de declaratieformuliergegevens wordt weergegeven.
  2. Klik op Mijn creditcard.
  3. Klik op de link Transacties met eigen creditcard importeren. De pagina Mijn creditcard / importeren wordt weergegeven.
  4. Selecteer het OFX-bestand.
  5. Klik op Openen om de transacties te reviewen.
    NB: De creditcardrekening-ID, <ACCTID>, voor het bestand wordt geverifieerd in Infor XM. Als de rekening-ID niet is opgenomen in Infor XM, kunt u het creditcardtype opgeven en op Aanmaken klikken.
  6. Selecteer de transacties die u wilt importeren.
  7. Klik op Importeren.
  8. Klik op Voltooid. De geselecteerde creditcardtransacties worden weergegeven in de sectie Gekoppelde creditcarduitgaven.
  9. Klik op Bewerken om de transactiegegevens te wijzigen (indien vereist).
  10. Klik op Opslaan.