Em que níveis o orçamento pode ser definido?
A Configuração da verificação do orçamento (BCS) é usada para definir as regras de controle de orçamento para cada conta, ou faixa de contas, que tenha uma alocação de orçamento. Configure uma verificação do orçamento para vincular contas do razão real a contas do razão de orçamento que contenham alocação de orçamento.
Você pode definir verificações de orçamento para vincular contas reais e de orçamento de várias maneiras:
- em nível de conta, para vincular uma única conta do razão a uma única conta de orçamento. Por exemplo, para verificar uma conta de custos de manutenção predial em relação a um orçamento alocado para essa conta.
- em nível de resumo, para vincular um grupo de contas do razão a uma única conta de orçamento. Por exemplo, para verificar algumas contas de propaganda em relação ao total de alocação do orçamento para propaganda.
- em nível de código de conta/análise, para vincular uma ou mais contas reais a uma conta de orçamento em que os valores do orçamento estejam definidos para as dimensões de análise selecionadas dentro da conta de orçamento.
Você também pode determinar, para uma verificação de orçamento, se os gastos totais comprometidos devem ser incluídos na verificação de gastos.
Verificar orçamentos em nível de conta
Você pode definir um orçamento para cada conta em seu plano de contas e manter os valores do orçamento na conta correspondente no razão de orçamento.
Alternativamente, o orçamento para uma conta em seu razão real pode ser mantido em uma conta diferente no razão de orçamento.
Verificar orçamentos em nível de resumo
Você pode definir um orçamento de alto nível e usá-lo para controlar os gastos de várias contas reais. Por exemplo, você pode ter várias contas de gastos de propaganda em seu razão real e monitorá-las em relação a um único orçamento total de propaganda.
Digite o valor de orçamento em qualquer conta do razão de orçamento dentro da faixa correspondente de contas reais. Por exemplo, na primeira conta da faixa de contas. Em seguida, defina uma verificação de orçamento que selecione a faixa de contas reais e vincule-as à conta de orçamento que contenha o total de fundos.
Verificar orçamentos em nível de código de análise
Você também pode registrar e monitorar valores de orçamento em nível de código de análise, dentro de uma conta de orçamento. Por exemplo, caso você queira manter e monitorar um orçamento de marketing por departamento, no qual o departamento seja identificado em uma dimensão de análise nas transações do razão.
Quando uma transação do razão é inserida para a combinação de código de conta e código de análise, o valor da transação é verificado em relação ao orçamento contabilizado para a combinação de código de conta/análise correspondente.
Você pode variar o tipo de verificação de orçamento a ser aplicada aos códigos de análise selecionados. Quando você define os códigos de análise para uma dimensão usando Códigos de análise (ANC), a opção Verificação de orçamento determina se a verificação do orçamento é permitida para um código de análise e, se for, qual o tipo de verificação de orçamento exigido.
Quando um orçamento está definido no nível de código de análise, as seguintes opções de verificação de orçamento podem ser definidas para cada código de análise:
- Verificação de orçamento não necessária. Não verifique o orçamento para este código de análise. Por exemplo, um orçamento de marketing é distribuído por departamento, mas nenhum orçamento é definido para o departamento X e nenhuma verificação de orçamento é necessária quando os custos de marketing são digitados para esse departamento.
- Permitir verificação de orçamento. Verifique o orçamento para a combinação de código de análise e conta. Por exemplo, se o orçamento de marketing do departamento A tiver se esgotado, o recurso de verificação de orçamento analisa se a conta de marketing tem fundos disponíveis. Um aviso de orçamento excedido será gerado apenas quando tanto o orçamento departamental quanto o orçamento de conta tiverem sido utilizados. Essa verificação é pedida se a opção Verificação de orçamento combinado estiver definida para o código de análise em Códigos de análise (ANC).
- Permitir verificação de orçamento somente no nível de conta. Verifique o orçamento apenas para a conta. Por exemplo, um orçamento de marketing não foi definido para o departamento Z, mas um orçamento de contingência foi definido para a conta de marketing. Quaisquer custos de marketing inseridos para o departamento Z deverão ser verificados em relação ao orçamento de contingência mantido no nível da conta. Um aviso de orçamento excedido será gerado caso a transação exceda os fundos disponíveis para a conta de marketing.