Conhecer listas de transações de reconciliação
As transações são extraídas para reconciliação ao clicar em no formulário Reconciliações - Selecionar.
As transações de conta escolhidas são relacionadas nas grades superior e inferior do formulário 'Reconciliações'. As transações exibidas são determinadas pelas definições da conta de reconciliação para o perfil de reconciliação.
A parte superior do formulário identifica as contas de reconciliação das quais as transações foram extraídas para as duas grades de transação. Ela exibe também a unidade de negócios, o código da conta e a descrição da conta de cada conta de reconciliação. Junto com essa informação, também exibe o total de transações que foram reconciliadas de cada conta de reconciliação. O total adequado é atualizado automaticamente quando a marca Reconciliação completa estiver configurada em uma transação para reconciliá-lo.
Esses totais de reconciliação são expressos na moeda base ou na moeda de transação, conforme determinado pelo campo Usar valor da transação para o perfil de reconciliação.
Cada grade de transação exibe os seguintes detalhes de transação:
- Data de transação
- Referência de transação
- Marcador de alocação
- Valor na moeda base
- Valor da moeda de transação
- Indicador de débito/crédito
- Descrição
- Data de contabilização
- Códigos de análise do razão 1-10.
Cada grade também contém os seguintes campos indicadores para cada transação:
- Reconciliação completa - indica uma transação reconciliada e pode ser configurado manualmente ou automaticamente e removido manualmente.
- Duplicada - indica uma transação duplicada e é definido pela Reconciliação automática.
Consulte também Personalizar listas de transações de reconciliação