O que é mapeamento de análise?
O mapeamento de análise permite que você automatize a transferência de informações dos módulos de Gerenciamento de Pedidos do SunSystems para as dimensões de análise do razão quando uma contabilização do razão de Gerenciamento de Pedidos é efetuada.
Uma contabilização do razão do Gerenciamento de Pedidos cria automaticamente um lançamento no módulo Financeiro do SunSystems. Cada lançamento pode ter até dez dimensões de análise, conforme definido em 'Estrutura de análise (ANS)'. Isso também é chamado de análise do razão. Se inserir um lançamento manualmente, você poderá digitar dados de análise (códigos de análise ou outros dados não validados) nessas dez dimensões de análise. Entretanto, quando um lançamento é criado no Gerenciamento de Pedidos, o sistema pode inserir dados de análise automaticamente nessas dez dimensões de análise. O mapeamento de análise define quais dados serão colocados em cada uma das dez dimensões de análise no lançamento.
Cada uma das dez dimensões de análise do razão deve ser mapeada separadamente. A origem dos dados de análise pode ser uma análise de transação ou dados estáticos relativos à transação, conforme descrito a seguir em Quais dados de origem do Gerenciamento de Pedidos estão disponíveis?
Mapeamentos separados devem ser configurados para cada um dos módulos do Gerenciamento de Pedidos que requerem contabilizações do razão: 'Compras', 'Vendas', 'Estoque' ('Ordens de movimento'), 'Entradas de estoque' e 'Saídas de estoque' e cada uma das 'Importações de linhas de negócios' externas. Por exemplo, nas contabilizações do razão geradas por 'Compras', você pode inserir o código de fornecedor, o código de item e o código de centro de custo nos campos 1, 2 e 3. do código de análise do razão. Por outro lado, nas contabilizações do razão geradas pelo módulo de 'Vendas', você pode inserir o código de cliente, o código de área de vendas e o código de centro de custo nos campos de código de análise 1, 5 e 3.
A principal vantagem do mapeamento de análise é que não há necessidade de usar as dimensões de análise nas transações de Gerenciamento de Pedidos para atualizar os detalhes de análise mantidos em outras partes do sistema somente para transferi-los para o Financeiro. Basta mapear as informações diretamente como parte da interface. Por exemplo, não é preciso atualizar o código de item numa dimensão de análise nas transações de Gerenciamento de Pedidos para transferi-lo para as transações do razão. Em vez disso, você poderá selecionar o código diretamente no mapeamento da transação do Gerenciamento de Pedidos (contanto que o item exista na transação do Gerenciamento de Pedidos).
Os mapeamentos de análise são criados em Mapeamentos de análise para o razão (ANM).
Para definir um mapeamento de análise, é preciso identificar:
- a dimensão de destino da análise de transação do razão.
- os dados de origem a serem transferidos para a dimensão de destino.
- se os dados de origem fazem referência a uma entidade analisável, ou seja, a dimensão de análise de origem.
Quais dados de origem do Gerenciamento de Pedidos estão disponíveis?
Você pode escolher um grande volume de dados de origem nos módulos de Gerenciamento de Pedidos para preencher qualquer dos dez códigos de análise de transações do razão. A lista de dados de origem é conhecida como diretório de análise. Cada opção de diretório identifica um tipo de dados que pode ser transferido para o Financeiro e as opções dividem-se em dois grupos:
Entidades utilizáveis
As entidades utilizáveis se referem aos códigos de dados de referência estáticos que podem ser definidos no Gerenciamento de Pedidos e no Financeiro. Essas entidades são referenciadas direta ou indiretamente em transações de venda, compra e estoque. Por exemplo, itens, grupos de produtos, empregados, depósitos, códigos de fornecedor e de cliente, códigos de conta de fornecedor e de cliente, códigos de plano de contas e códigos de ativos. Esses códigos são definidos com funções específicas e predefinidas do SunSystems. Eles são mantidos nas transações de Gerenciamento de Pedidos ou podem ser recuperados de outros detalhes mantidos nas transações.
Entre as entidades utilizáveis há muitos endereços que podem ser referenciados nas transações do Gerenciamento de Pedidos. Por exemplo, endereço de entrega de linha de compra, endereço de entrega de cliente.
Entidades analisáveis
As entidades analisáveis são as entidades do SunSystems que podem ser analisadas por meio de códigos de dimensão de análise globais. Até dez dimensões de análise podem ser atribuídas a uma entidade analisável em Estrutura de análise (ANS). Por exemplo, é possível analisar clientes, fornecedores, ativos, contas do razão, empregados, linhas de pedido de compra, linhas de fatura de compra, linhas de pedido de venda, linhas de fatura de venda etc.
O sistema permite mapear alguns desses códigos de análise por meio dos códigos de análise de transação do razão do Financeiro. Por exemplo, você pode atribuir uma dimensão de análise contendo códigos de áreas de venda a linhas de fatura de venda. Você pode transferir o código da área de vendas de uma linha de fatura de venda para a respectiva transação do razão que contabiliza a fatura de venda no Financeiro.
Como cada entidade analisável pode ter até dez diferentes dimensões de análise, para identificar os dados de origem a serem mapeados, será necessário identificar a entidade analisável e a dimensão de análise. Por exemplo, usando o exemplo da área de vendas acima, você precisaria escolher a linha de fatura de venda da entidade analisável e a dimensão da área de vendas como origem.
Um exemplo de mapeamento de análise
Se a Dimensão de análise de transação do razão 1 estiver configurada como Projeto, quando uma contabilização do razão for criada, o lançamento e a conta poderão requerer que um código de análise seja inserido na dimensão 1; neste exemplo, utilizamos um código de projeto. O sistema pode inserir automaticamente um código de projeto no lançamento, e esse código pode ter origem tanto da linha de transação que o criou quanto em dados estáticos associados.
No exemplo do código de projeto proveniente de uma linha de transação, a contabilização do razão poderá ser gerada por um pedido de compra. Se uma das dez dimensões de análise no pedido de compra contiver o código do projeto, esse campo poderá ser mapeado para o código de análise de projeto do lançamento. A dimensão não precisa ser a dimensão de análise 1 no pedido de compra.
Como alternativa, é possível mapear dados estáticos. Por exemplo, o código de item pode ser mapeado para qualquer dimensão de análise do razão. O código específico inserido no lançamento seria obtido do código de item na linha de transação que gerou a contabilização do razão. Outros exemplos são: código de fornecedor, código de cliente, código de grupo de produto, código de depósito, endereço de entrega de linha de compra e endereço de entrega de cliente. Para obter mais informações, consulte Quais dados de origem do Gerenciamento de Pedidos estão disponíveis? acima.
Determinar com qual tipo de interface do razão o mapeamento de análise está relacionado
Há três tipos principais de interface do razão que podem ser configuradas em Interface do razão (LIS) com o controle 'Tipo de valor de interface do razão' da seguinte forma:
- Valores de transação
- Custos de estoque
- Valores de importação de linha externa/de negócios.
Em Mapeamento de análise para o razão (ANM), caso você defina o 'Tipo de definição de negócios' como 'Vendas', 'Compras' ou 'Estoque', esse tipo só será aplicado às contabilizações de uma interface do razão cujo tipo de valor esteja definido como 'Valores de Transação'.
Entretanto, se você definir o 'Tipo de definição de negócios' como 'Entradas' ou 'Saídas', esse tipo será relacionado às contabilizações do tipo de interface do razão 'Custo de Estoque'.
Por fim, os 'Tipos de definição de negócios' de 'Vendas externas', 'Compras externas' e 'Estoque externo' são todos relacionados a contabilizações do razão do tipo 'Valores de importação de linha externa/de negócios'.
Outros fatores que afetam o mapeamento de análise para o razão
A configuração das seguintes funções também pode afetar os códigos de análise importados ou definidos para cada dimensão:
- Interface do razão - detalhe de linha: Em Interface do razão (LIS), o 'Detalhe de linha' pode ser usado para suprimir e, portanto, não contabilizar dados, ou para substituir a análise por um código fixo que é configurado separadamente para cada linha de lançamento criada pela interface.
- Tipo de lançamento: O Tipo de lançamento (JNT) pode permitir ou proibir contabilizações para dimensões de análise. O tipo de lançamento a ser usado é definido na seção de cabeçalho em 'Interface do razão (LIS)'.
- Plano de contas; Em Plano de contas (COA), a análise de transação para um código de conta pode ser proibida no próprio código de conta. O código de conta a ser usado para cada linha de lançamento é definido na seção 'Interface do razão (LIS) - detalhe de linha'.
- Tipo de compra, Tipo de venda, Tipo de movimento: Aqui, podem ser definidas análises que NÃO devem ser transferidas de registros de entrada para registros de saída. Isso pode afetar aquilo que a análise contabiliza para definições de negócios do tipo 'Saída'.
Todas as funções acima substituem as configurações especificadas em Mapeamento de análise para o razão (ANM) e, portanto, você deve planejar todas elas de forma consistente. Por exemplo, se você necessita que uma dimensão de análise seja mapeada a partir de transações de ordem de venda, ela não poderá ser suprimida pela 'Interface do razão'; a dimensão de análise deverá ser incluída no 'Tipo de lançamento' e não deverá ser proibida no registro de 'Plano de contas' correspondente à conta especificada na linha relevante de 'Interface do razão - detalhe de linha'.