Konfiguracja roku finansowego

W Kalendarzach finansowych (FCS) wybrać opcję Lata z menu Czynność.

Wyświetlony zostanie odpowiedni kod, nazwa i opis kalendarza finansowego. Przedstawiany jest również domyślny język wybrany dla kalendarza finansowego. Podać rok finansowy w formacie RRRR, a następnie kliknąć OK.

Jeśli poprzedni rok finansowy istnieje, wyświetlony zostanie komunikat „Utworzyć rok finansowy na podstawie ostatniego roku finansowego?”. Wybrać Tak, aby utworzyć rok finansowy posiadający takie same ustawienia jak poprzedni rok; utworzony rok zostanie automatycznie przypisany do tych samych jednostek organizacyjnych.

  1. Określ te informacje w formularzu Lata kalendarza finansowego:
    Przypisane jednostki organizacyjne
    Jednostki organizacyjne przypisane do kalendarza finansowego. Te dane są wyświetlane po przypisaniu roku finansowego.
    Początek roku finansowego
    Data rozpoczęcia roku finansowego. Musi być pierwszym dniem kalendarzowym po ostatnim dniu poprzedniego roku (jeśli istnieje).
    Koniec roku finansowego
    Data zakończenia roku finansowego. Określona domyślnie data końca roku kalendarza finansowego, zwykle pod koniec dwunastego miesiąca od daty rozpoczęcia. Datę można zmienić, aby wydłużyć lub skrócić rok finansowy.
    Uwaga: Daty rozpoczęcia i zakończenia roku finansowego zawsze mają większe znaczenie niż łączna liczba okresów rozrachunkowych, jeśli wybrano Domyślną metodę miesięcznych okresów rozrachunkowych.
    Liczba korekt
    Okresy korekt są dodawane pod koniec roku finansowego.
    Korekta końcoworoczna
    Znacznik pozwalający określić, czy okres korekty końcoworocznej jest wymagany. To ostatni okres roku finansowego, który jest dodawany niezależnie od pozostałych okresów korekt.
    Łączna liczba okresów
    Łączna liczba okresów w roku finansowym z uwzględnieniem okresów korekt i korekty końcoworocznej (jeśli skonfigurowano).
    Uwaga: Łączna liczba okresów wpływa na ustawienie Maks. liczba okresów w Konfiguracji jednostki organizacyjnej.
    Data operacji weryfikacji
    Opcja umożliwia weryfikację dat operacji w odniesieniu do okresów rozrachunkowych.
    Domyślna metoda ustal. okresów
    Istnieją następujące metody ustalania okresów:
    • Co miesiąc
    • Niestandardowo
    Typ opisu okresu domyślnego
    Należy wybrać typ opisu okresu z listy:
    • Nr miesiąca
    • Nazwa miesiąca
    • Nazwa miesiąca i rok
    • Niestandardowo
    Jeśli wybrano opcję Co miesiąc, dostępne są następujące Domyślne typy opisów okresu:
    • Numer miesiąca
    • Nazwa miesiąca
    • Nazwa miesiąca i rok
    Uwaga: Jeśli wybrano domyślną opcję Co miesiąc, nie można zmienić domyślnego opisu okresu.

    Jeśli wybrano opcję Niestandardowo, pole Domyślny opis okresu można uzupełnić dowolnie. Przed lub za tekstem można na przykład dodać numer okresu lub okresu rozrachunkowego.

  2. Kliknąć OK, aby zakończyć.

    Jeśli domyślnie okres ma długość miesiąca, funkcja Lata finansowe sprawdza, czy łączna liczba okresów rozrachunkowych jest prawidłowa. W tym celu sumowana jest liczba miesięcy kalendarzowych (uwzględnionych w całości lub częściowo) między datą rozpoczęcia i zakończenia, liczba okresów korekt oraz okres korekty końcoworocznej.

    Jeśli łączna liczba okresów rozrachunkowych z uwzględnieniem dat rozpoczęcia i zakończenia (na podstawie których określana jest liczba miesięcy), okresów korekty i korekty końcoworocznej jest niezgodna z ustawieniami Roku finansowego, wyświetlane jest ostrzeżenie „Łączna liczba okresów rozrachunkowych jest niezgodna z ustawieniami roku finansowego”. Kliknąć OK, aby kontynuować i zmienić Łączną liczbę okresów rozrachunkowych.

  3. Zapisz zmiany.

Po zakończeniu generowane są następujące okresy rozrachunkowe:

Domyślna metoda ustal. okresów „Co miesiąc” – funkcja Lat finansowych generuje wszystkie okresy rozrachunkowe dla danego roku finansowego, uwzględniając następujące kwestie:

  • Liczba rzeczywistych okresów rozrachunkowych (obliczona) = Łączna liczba okresów rozrachunkowych - Liczba okresów korekty - Okres korekty końcoworocznej
  • Okresy rozrachunkowe są określane na podstawie dat rozpoczęcia i zakończenia miesięcy kalendarzowych, z uwzględnieniem części miesięcy (jeśli istnieją) na początku i pod koniec roku finansowego. Ponadto Data rozpoczęcia i Data zakończenia każdego okresu korekty jest taka sama jak Data zakończenia danego roku finansowego.

Domyślna metoda ustal. okresów „Niestandardowo” – funkcja Lat finansowych generuje wszystkie okresy rozrachunkowe dla danego roku finansowego, uwzględniając następujące kwestie:

  • Liczba rzeczywistych okresów rozrachunkowych (obliczona) = Łączna liczba okresów rozrachunkowych - Liczba okresów korekty - Okres korekty końcoworocznej
  • Okresy rozliczeniowe są określane na podstawie dat rozpoczęcia i zakończenia, z wyjątkiem Daty rozpoczęcia pierwszego okresu rozrachunkowego (czyli Daty rozpoczęcia roku) i Daty zakończenia ostatniego okresu rozrachunkowego (czyli Daty zakończenia roku). Ponadto Data rozpoczęcia i Data zakończenia każdego okresu korekty jest taka sama jak Data zakończenia danego roku finansowego.

Na podstawie wybranego typu opisu okresu generowane są również etykiety okresów. Wyświetlane są okresy rozrachunkowe, etykiety okresów rozrachunkowych w domyślnym języku oraz daty rozpoczęcia i zakończenia. Wyświetlane daty rozpoczęcia i zakończenia okresów korekty i korekty końcoworocznej są takie same jak data zakończenia roku; domyślnie używane są etykiety, odpowiednio, „Okres korekty #” (gdzie znak # jest zastępowany numerem okresu) oraz „Okres korekty końcoworocznej”. Jeśli daty dla rzeczywistych okresów rozrachunkowych nie następują po sobie, wyświetlony zostanie komunikat „Zakresy dat nie mogą nakładać się na siebie.”; jeśli między kolejnymi rzeczywistymi okresami rozrachunkowymi znajdują się przerwy, wyświetlony zostanie komunikat „Między zakresami dat nie mogą występować przerwy”.