Weryfikacja dat operacji i okresów rozrachunkowych

Zapis do księgi

Po wprowadzaniu okresu rozrachunkowego i daty operacji za pomocą formatki Zapis do księgi SunSystems sprawdza, czy okres rozrachunkowy znajduje się w Roku finansowym należącym do używanego Kalendarza finansowego.

Jeśli okres rozrachunkowy należy do Roku finansowego i w ustawieniach Lat finansowych włączono opcję weryfikacji dat operacji, wprowadzona data operacji musi należeć do wprowadzonego okresu rozrachunkowego.

Jeśli data operacji nie należy do wymaganego okresu, wyświetlony zostanie komunikat „Data operacji znajduje się poza zakresem zdefiniowanym dla tego okresu rozrachunkowego”.

W przypadku korzystania z Typu rejestru z wybraną opcją Odwrócenie w następnym okresie, wybierana jest Data operacji dotycząca odwróconej części rejestru, należąca do następnego okresu obejmującego pierwszy dzień kalendarzowy okresu rozrachunkowego dla rejestru odwróconego. Jeśli następnym okresem jest okres korekty, data jest przesuwana do pierwszego okresu następnego roku. Jeśli okres dla rejestru odwróconego jest zamknięty lub nie został skonfigurowany, rejestr zostanie odrzucony.

Import księgi głównej

Jeśli wprowadzono tylko datę operacji, Import księgi głównej umożliwia określenie okresu rozrachunkowego na podstawie tej daty.

W przypadku wprowadzenia zarówno Daty operacji, jak i Okresu rozrachunkowego, funkcja Import księgi sprawdza, czy Kalendarz finansowy, którego dotyczą importowane dane jest używany przez jednostkę organizacyjną.

Podczas importowania poszczególnych wierszy danych funkcja Import księgi sprawdza, czy:

• okres rozrachunkowy znajduje się w Roku finansowym należącym do używanego Kalendarza finansowego,
• czy Rok finansowy określony za pomocą Kalendarza finansowego odpowiada rokowi okresu rozrachunkowego,
• dla wymaganego Roku finansowego wybrano znacznik Data operacji weryfikacji.

Jeśli dla wymaganego Roku finansowego wybrano znacznik Weryfikacja dat operacji, SunSystems sprawdza, czy:

• W Konfiguracji księgi dla funkcji Zastępowanie daty operacji ustawiono „Nie zezwalaj”; jeśli tak, funkcja Zastępowanie daty operacji nie jest używana.
• W Konfiguracji księgi dla funkcji Zastępowanie daty operacji ustawiono „Zezwól” – stosowane są aktualne ustawienia funkcji Zastępowanie daty operacji (data może zostać zastąpiona lub nie), a na następnym etapie stosowane są aktualne ustawienia Kalendarzy (co może spowodować zastąpienie daty).
• Data operacji należy do odpowiedniego okresu rozrachunkowego.

Jeśli data operacji nie należy do wymaganego okresu, jako wynik tworzenia raportu Importu księgi wyświetlony zostanie komunikat „Data operacji znajduje się poza zakresem zdefiniowanym dla tego okresu rozrachunkowego”.

Jeśli jako opcję księgowania wybrano Księguj, a data operacji jest niezgodna z ustawieniami Okresu rozrachunkowego, system uzna, że dany wiersz nie może zostać zaksięgowany. W takim przypadku wiersz zostanie zaksięgowany na Koncie zastępczym z Datą operacji ustawioną na ostatni dzień kalendarzowy okresu rozrachunkowego.

Jeśli dla typu rejestru wybrano opcję Odwrócenie w następnym okresie, wybierana jest Data operacji dotycząca odwróconej części rejestru należąca do następnego okresu obejmującego pierwszy dzień kalendarzowy okresu rozrachunkowego dla rejestru odwróconego. Jeśli następnym okresem jest okres korekty, data jest przesuwana do pierwszego okresu następnego roku. Jeśli okres dla rejestru odwróconego jest zamknięty lub nie został skonfigurowany oraz wybrano opcję Księguj, rejestr zostanie odrzucony. W przypadku wybrania opcji Księgowanie jeśli bez błędu, jako okres dla rejestru odwróconego ponownie zastosowany zostanie oryginalny okres.

Te same zasady obowiązują w następujących przypadkach:

• Odwrócenie i kopia rejestru
• Realizacja płatności – za datę operacji przyjmuje się datę płatności
• Realizacja pobrania płatności – za datę operacji przyjmuje się datę pobrania płatności
• Menedżer uzgodnień
• Księgowania Obsługi zamówień i Importu wiersza firmowego

W przypadku wprowadzenia tylko Daty operacji bez Okresu rozrachunkowego, funkcja Import księgi sprawdza, czy Kalendarz finansowy, którego dotyczą importowane dane jest używany przez jednostkę organizacyjną.

Podczas importowania poszczególnych wierszy danych funkcja Import księgi sprawdza, czy:

• Rok finansowy określony za pomocą Kalendarza finansowego odpowiada rokowi daty operacji
• Dla wymaganego Roku finansowego wybrano znacznik Data operacji weryfikacji

Jeśli wybrano znacznik Weryfikacja dat operacji dla wymaganego Roku finansowego, Import księgi sprawdza Lata finansowe dla jednostki organizacyjnej i określa na podstawie rekordu Roku finansowego okres rozrachunkowy zgodny z datą operacji podaną w wierszu operacji. Jeśli istnieje kilka spełniających wymagania okresów korekty, używany jest najwcześniejszy z nich. Ten okres jest używany w wierszu rejestru.

Te zasady obowiązują również w następujących przypadkach:

• Rozliczenie firmowe
• Przeszacowanie księgi
• Dopasowywanie operacji

W tych przypadkach system zamiast Dzisiejszej daty wykorzystuje ostatni dzień okresu rozrachunkowego dla danego wiersza operacji; Dzisiejsza data jest nadal używana jako Data zapisu.

Obsługa zamówień

W przypadku Obsługi zamówień nie można użyć okresów korekty, w tym okresów korekty końcoworocznej. Okresy korekty są również pomijane podczas obliczeń dotyczących okresów.

Podczas Obsługi zamówień zgodność dat i okresów nie jest sprawdzana.