Konfiguracja kalendarzy finansowych

Kalendarze finansowe umożliwiają przedstawienie danych w bardziej przejrzystej formie oraz ułatwiają zarządzanie danymi i latami finansowymi, szczególnie jeśli dane mają zostać powielone dla wielu jednostek organizacyjnych i modułów.

SunSystems pozwala użytkownikom określać daty przeprowadzania operacji i niezależne od nich okresy rozliczeniowe, co zapewnia stosunkowo dużą elastyczność i łatwość konfiguracji. Funkcja kalendarzy finansowych umożliwia zdefiniowanie i wyświetlenie danych roku finansowego dla jednej lub kilku jednostek organizacyjnych. Dalsze informacje są dostępne w części Czym są kalendarze finansowe?

Przed rozpoczęciem konfiguracji kalendarzy finansowych należy starannie określić wymagania dotyczące okresów rozrachunkowych i lat finansowych.

Konfiguracja podstawowa:

  1. Utworzyć rekord nagłówka kalendarza finansowego za pomocą funkcji Kalendarza finansowego (FCS), wybierając odpowiednie języki, jeśli jest to wymagane.
  2. Wybrać opcję Rok, aby otworzyć formatkę Lata kalendarza finansowego.
  3. Podać rok finansowy, który ma zostać utworzony i wypełnić pozostałe wymagane pola.
  4. Sprawdzić, czy Kalendarz finansowy i Rok finansowy posiadają status „otwarty”, a następnie przypisać odpowiednie jednostki organizacyjne, korzystając z opcji Przypisz.
  5. Po aktywowaniu automatycznie wyświetlony zostanie ekran Zarządzania okresami (FCP).
  6. Wprowadzić wymagania dotyczące okresów dla poszczególnych zserializowanych jednostek organizacyjnych i modułów, a następnie wdrożyć zmiany, aby umożliwić korzystanie z kodu kalendarza finansowego.
  7. Po zakończeniu procesów wykonywanych pod koniec roku należy wybrać Zamknij rok finansowy (FCY).