Zamykanie roku finansowego

Po wykonaniu procesów związanych z końcem roku i sfinalizowaniu sprawozdań finansowych należy zamknąć rok finansowy. Ma to na celu zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi i dotyczącymi audytów. Czynność ta ma większy priorytet niż obsługa otwartych okresów, a skutki jej przeprowadzenia są niemal nieodwracalne.

Lata finansowe należy zawsze zamykać w kolejności rosnącej.

Zgodnie z normalną procedurą najpierw należy zamknąć wszystkie okresy roku za pomocą funkcji Zarządzanie okresami (FCP). Funkcja pozwala wyświetlić Jednostki organizacyjne korzystające z kalendarzy oraz Najwcześniejszy otwarty rok dla każdej z nich.

Lata należy zamykać w kolejności rosnącej; nie można pominąć żadnego z nich. Jeśli na przykład otwarte są lata 2010–2014, rok 2010 musi zostać zamknięty przed rokiem 2011, którego zamknięcie umożliwi zamknięcie roku 2012 itd.

Można też wybrać jednostkę organizacyjną, aby ponownie otworzyć ostatni rok. Opcja umożliwia otwarcie roku poprzedzającego najwcześniejszy otwarty rok; to pierwszy etap procesu umożliwiającego księgowanie w wybranym roku. Aby wykonać czynność, należy skorzystać z opcji Czynności > Otw. poprz. okres ponow. funkcji Zarządzanie okresami (FCP).

Zamykanie roku finansowego

Aby zamknąć rok finansowy, należy wybrać za pomocą SunSystems opcję Zamknij rok finansowy (FCY), a następnie Kod kalendarza.

Uwaga:  Wybrać można wyłącznie dostępny kalendarz.

Określić zakres jednostek organizacyjnych i najwcześniejszych dostępnych lat. Kliknąć OK.

Jednostki organizacyjne zostaną uporządkowane według kodu jednostki organizacyjnej; dla każdej jednostki podany zostanie najwcześniejszy dostępny rok, niezależnie od używanego kalendarza.

Wyświetlone zostaną następujące kolumny:

  • Kod jednostki organizacyjnej
  • Opis
  • Najwcześniejszy otwarty rok
  • Kalendarz
  • Dostępne okresy
  • Koniec roku finansowego

Jednoczesne zamknięcie kilku lat jest niemożliwe. Lata należy zamykać pojedynczo. Po wybraniu roku należy kliknąć Czynności > Zamknij rok. Wyświetlony zostanie komunikat „Rok RRRR jednostki organizacyjnej zostanie zamknięty. Kontynuować?” Wybrać Tak, aby zamknąć rok finansowy.

Jeśli rok zawiera otwarte okresy, wyświetlony zostanie komunikat „Nie można zamknąć roku, jeśli istnieją otwarte okresy”.

Ponowne otwieranie roku finansowego

W przypadku konieczności ponownego otwarcia zamkniętego roku można użyć opcji Otwórz ponownie w menu Czynności funkcji Zamknij rok finansowy (FCY).

SunSystems sprawdza najpierw, czy wybrany rok istnieje i jest wcześniejszy niż Najwcześniejszy otwarty rok. Jeśli tak, wyświetlony zostanie komunikat „Rok RRRR jednostki organizacyjnej zostanie otwarty. Kontynuować?” Wybrać Tak, aby ponownie otworzyć rok finansowy.

Jeśli rok wcześniejszy niż Najwcześniejszy otwarty rok nie istnieje, wyświetlony zostanie komunikat „Poprzedni rok nie istnieje”, a rok finansowy nie zostanie otwarty.