Przypisywanie jednostek organizacyjnych do lat kalendarza finansowego

Funkcja kalendarzy finansowych umożliwia zdefiniowanie i wyświetlenie danych roku finansowego dla jednej lub kilku jednostek organizacyjnych.

Funkcja Lata kalendarza finansowego pozwala wyświetlić jednostki organizacyjne i moduły (z uwzględnieniem modułów objętych serializacją), z danego roku finansowego.

Aby przypisać jednostki organizacyjne do roku kalendarza finansowego, należy wybrać rok w Kalendarzach finansowych (FCS) dla odpowiedniego kodu kalendarza.

Korzystając z opcji Lata kalendarza finansowego, wybrać przypisywany rok.

Wybrać opcję Czynność > Przypisz, aby wyświetlić formatkę Przypisywanie jednostek organizacyjnych do kalendarza finansowego.

Formatka zawierać będzie kod kalendarza finansowego i dane roku finansowego uzupełnione na podstawie danych wprowadzonych w poprzedniej formatce. Formatka zawiera również tabelę z danymi jednostek organizacyjnych należących do danej domeny, które nie są jeszcze przypisane do żadnego roku finansowego. W tabeli znajdują się kody, grupy i nazwy jednostek organizacyjnych oraz kolumna o nazwie Przypisz.

W przypadku braku jednostek organizacyjnych do przypisania wyświetlony zostanie komunikat „Brak jednostek organizacyjnych do przypisania”.

Należy zaznaczyć pole Przypisz obok każdej jednostki organizacyjnej, która ma zostać przypisana do wyświetlonego roku kalendarza finansowego.

Po kliknięciu przycisku OK SunSystems sprawdzi, czy jednostki organizacyjne, które mają zostać przypisane były wcześniej przypisane do innego kalendarza finansowego oraz czy poprzedni rok finansowy zakończył się w dniu poprzedzającym datę rozpoczęcia bieżącego roku finansowego.

Jeśli ostatni rok finansowy przypisany do co najmniej jednej przypisywanej jednostki organizacyjnej nie kończył się w dniu poprzedzającym datę rozpoczęcia bieżącego roku finansowego, wyświetlony zostanie komunikat „Nie można przypisać jednostki organizacyjnej, ponieważ poprzedni i bieżący rok finansowy nie są do siebie dopasowane”.

SunSystems sprawdza również, czy, jeśli do jednostek organizacyjnych przypisane są kolejne lata, kolejny rok rozpoczyna się w dniu kalendarzowym następującym bezpośrednio po zakończeniu bieżącego roku finansowego, do którego przypisywane są jednostki organizacyjne.

Jeśli kolejny rok finansowy przypisany do co najmniej jednej przypisywanej jednostki organizacyjnej nie zaczyna się w dniu następującym bezpośrednio po zakończeniu bieżącego roku finansowego, wyświetlony zostanie komunikat „Nie można przypisać jednostki organizacyjnej, ponieważ bieżący i następny rok finansowy nie są do siebie dopasowane”.

Jeśli dla przypisywanych jednostek organizacyjnych istnieją dane operacji dotyczące okresów roku wykraczających poza ostatni okres bieżącego roku finansowego, wyświetlony zostanie następujący komunikat „Nie można przypisać jednostki organizacyjnej, ponieważ istnieją już operacje wykraczające poza okresy bieżącego roku finansowego”.

Po zakończeniu wyświetlony zostanie komunikat „Czy chcesz aktywować kalendarz finansowy?”. Aby aktywować kalendarz finansowy i rok kalendarza finansowego, należy wybrać Tak. Wyświetlona zostanie formatka Zarządzanie okresami kalendarza finansowego, zawierająca tabelę Zarządzanie okresami, dla której wybrany jest znacznik statusu Nieaktywne. Więcej informacji znajduje się w części Zarządzanie okresami rozliczeniowymi.

Anulowanie przypisania jednostek organizacyjnych do lat kalendarza finansowego

Aby anulować przypisanie jednostek organizacyjnych do roku kalendarza finansowego, należy wybrać rok w Kalendarzach finansowych (FCS) dla odpowiedniego kodu kalendarza.

Korzystając z opcji Lata kalendarza finansowego, wybrać odpowiedni rok.

Wybrać opcję Czynność > Anuluj przypisanie, aby wyświetlić formatkę Przypisywanie jednostek organizacyjnych do kalendarza finansowego.

Formatka zawierać będzie kod kalendarza finansowego i dane roku finansowego uzupełnione na podstawie danych wprowadzonych w poprzedniej formatce. Formatka zawiera również tabelę z danymi należących do danej domeny jednostek organizacyjnych, które są aktualnie przypisane do określonego roku finansowego. W tabeli znajdują się kody, grupy i nazwy jednostek organizacyjnych oraz kolumna o nazwie Przypisz.

Uwaga: W tabeli nie są uwzględniane jednostki organizacyjne o statusie offline, jednostki należące do grup magazynowych oraz jednostki zarchiwizowane.

Należy odznaczyć pole Przypisz obok każdej jednostki organizacyjnej, która ma zostać odłączona od wyświetlonego roku kalendarza finansowego.