Dostępne kontrole budżetu

Proces wykonywania budżetu SunSystems pozwala na przechowywanie wartości budżetu w oparciu o konta i kody analityczne. Wartości budżetu mogą być wykorzystywane przez system na dwa sposoby:

  • do kontroli wydatków i ostrzegania w przypadku przekroczenia dostępnego budżetu przez dana operację
  • do uzyskiwania porównawczych wartości rzeczywistych/budżetowych/prognozowanych raportów i zapytań.

Budżet może być pojedynczym kodem konta lub połączeniem kodu konta i kodu analitycznego. Z funkcji Kontrola budżetu SunSystems można korzystać podczas wprowadzania operacji. W zależności od używanych modułów SunSystems dostępne są dwa typy kontroli budżetu:

  • kontrola wydatków
  • kontrola zobowiązań.

Kontrola wydatków

Kontrola nadmiernych wydatków monitoruje, na wskazanych w module finansowym SunSystems kontach, wielkość rzeczywistych wydatków w stosunku do budżetu. Po wprowadzeniu lub zaimportowaniu operacji do kont lub wprowadzeniu faktur zakupu w module Logistyka SunSystems, system porówna całkowitą wartość rzeczywistą wydatków z rozliczonym budżetem i wyśle ostrzeżenie, jeżeli operacja przekroczy wielkość budżetu określoną dla danego konta.

Przy kontroli wydatków, dostępny budżet obliczany jest w następujący sposób:

  • Dostępny budżet = Budżet - Rzeczywista wartość wydatków - Zatwierdzone wydatki

    Jeżeli operacja przekroczony obliczony w ten sposób dostępny budżet, pojawi się ostrzeżenie. W zależności od konfiguracji może ono zostać zignorowane.

Więcej informacji znajduje się w pliku Co to jest kontrola wydatków?.

Kontrola zobowiązań

Kontrola zobowiązań jest dostępna wyłącznie w przypadku korzystania z zamówień zakupu modułu Logistyka SunSystems.

Zatwierdzony wydatek to suma pozostałych zamówień zakupu złożonych dla określonej kombinacji konta/kodu analizy; odpowiada kwocie, która zostanie przekazana na to konto. Podczas sprawdzania operacji księgi i faktur zakupu pod kątem nadmiernych wydatków funkcję można wykorzystać we wzorze pozwalającym określić, czy operacja przekracza budżet.

Kontrola zobowiązań służy do sprawdzania zamówień zakupu wprowadzanych za pomocą modułu Realizacja zamówień zakupu i zapobiega składaniu zamówień przekraczających budżet.

Podczas kontroli wydatków, dostępny budżet obliczany jest w następujący sposób:

  • Dostępny budżet = Budżet - Rzeczywista wartość wydatków - Zatwierdzone wydatki

    Jeżeli operacja przekroczony obliczony w ten sposób dostępny budżet, pojawi się ostrzeżenie. W zależności od konfiguracji może ono zostać zignorowane.

Więcej informacji znajduje się w części Co to jest Kontrola zobowiązań?