Paramétrage des profils de règlement

Profil règlement (PYP) permet de définir les critères selon lesquels les transactions sont sélectionnées pour règlement dans Règlement fournisseur (PYR) ou pour encaissement dans Règlement client (PYC). Lorsque vous exécutez l'une de ces fonctions Règlement fournisseur ou Règlement client, vous sélectionnez le profil de règlement à utiliser.

Vous devez utiliser des profils différents pour chaque type de règlement. Vous devez donc définir au moins deux profils, l'un pour les règlements fournisseurs et l'autre pour les règlements clients.

Un profil de règlement contient de nombreux critères et paramètres qui permettent de sélectionner les transactions à régler. Vous pouvez définir de nombreux profils, chacun d'entre eux correspondant à des exigences particulières. Par exemple, vous pouvez définir des profils de règlement pour sélectionner les transactions par devise, par banque ou par groupe de comptes.

Pour qu'une transaction soit sélectionnée, elle doit satisfaire à tous les critères de sélection définis dans le profil.

Remarque: Vous pouvez utiliser un Control Desk pour sélectionner les transactions à régler et les transmettre à Règlement fournisseur. Cependant, un profil de règlement est toujours requis par Règlement fournisseur pour produire les règlements car il identifie les comptes règlements et les exigences de sortie règlement.

Les profils de règlement sont décrits de façon plus détaillée dans Que sont les profils de règlement ? et leur utilisation est expliquée dans Comment sont sélectionnées les transactions à régler ?

Remarque:  Vous devez définir des profils distincts pour les règlements fournisseurs et les règlements clients. Les détails qui doivent être saisis sont toutefois identiques.

Profil règlement (PYP)

Le formulaire Profil règlement contient les éléments suivants :

  • Détails en-tête
  • Général
  • Règlements
  • Options
  • Seuil devise
  • Devises supplémentaires
  • Règles Devise.