Que sont les profils de règlement ?
Profil règlement (PYP) permet de définir les critères de sélection des transactions à régler dans Règlement fournisseur (PYR) ou à encaisser dans Règlement client (PYC).
Si vous n'avez pas d'exigences particulières, il est possible de ne définir qu'un seul profil de règlement pour les règlements fournisseurs et un autre pour les règlements clients. Ces profils sélectionneront toutes les transactions dues, jusqu'à la date que vous sélectionnez, pour tous vos comptes clients, fournisseurs et tiers.
Vous pouvez également définir plusieurs profils de règlement qui sélectionneront les transactions en fonction de critères de sélection plus complexes. De nombreux paramètres et critères de sélection sont disponibles pour vous permettre de sélectionner exactement les comptes et les transactions que vous voulez régler. Ils permettent ainsi une gestion optimale de votre trésorerie.
Par exemple, vous pouvez créer un profil incluant un certain nombre de devises qui sont toutes payées depuis ou dans la même banque ou compte bancaire. Vous pouvez également créer des profils sélectionnant les transactions en fonction de la priorité (haute, moyenne ou basse) attribuée aux fournisseurs ou aux clients.
Lorsque vous définissez plusieurs profils de règlement et que Règlement client ou Règlement fournisseur est utilisé pour un profil particulier, les règlements générés auront tous un code qui est unique pour le profil. Voir Qu'est ce que le fichier Règlement ?
Un profil de règlement permet de définir un maximum de cinq critères de sélection à l'exécution. Vous pouvez par exemple saisir la fourchette de comptes à régler au moment de l'exécution plutôt que de la définir de façon figée dans le profil.
Les profils de règlement sont définis dans Profil règlement (PYP). Le même formulaire permet de définir les profils pour les règlements clients et les règlements fournisseurs. Une des options permet de définir si le profil doit être utilisé pour les règlements clients ou fournisseurs.