Général

Fourchette de numéros de comptes pour laquelle les transactions seront prises en compte. Laissez ces champs vierges pour inclure tous les comptes. Si vous définissez un profil pour les règlements fournisseurs, vous sélectionnerez une fourchette de comptes fournisseurs/créditeurs. Si vous définissez un profil pour les règlements clients, vous sélectionnerez une fourchette de comptes clients/débiteurs.

Si vous souhaitez saisir la fourchette de comptes au moment de l'exécution, laissez ces champs vierges et sélectionnez Numéro compte comme critère de sélection à l'exécution. Si vous saisissez une fourchette de numéros de comptes au moment de l'exécution, la fourchette de numéros définie dans le profil est ignorée.

Fourchette de codes niveaux de priorité pour laquelle les comptes seront considérés pour règlement. Les codes niveaux de priorité permettent de regrouper les clients et les fournisseurs. Par exemple, vous pouvez assigner ces numéros pour identifier les clients/fournisseurs de haute/moyenne/basse priorité. Le code est défini pour les clients dans Client (CUS) et pour les fournisseurs dans Fournisseur (SUS). Il s'applique aux comptes clients, fournisseurs et tiers appropriés. Laissez ces valeurs vierges pour ignorer les codes niveaux de priorité.

Fourchette de valeurs permettant d'inclure ou d'exclure des comptes ou transactions du cycle de règlement. En fonction du choix effectué pour le champ Appliquer à, les seuils saisis peuvent s'appliquer au solde des comptes ou aux montants des transactions. Un compte ou une transaction n'est inclus(e) dans le règlement que si le montant auquel les seuils s'appliquent est compris dans cette fourchette.

Montant auquel les seuils s'appliquent. Les options disponibles sont les suivantes :

• Ignorer : indique que les seuils ne sont pas utilisés. Il s'agit de l'option par défaut.
• Soldes : indique que les seuils s'appliquent aux soldes des comptes. Seuls les comptes dont le solde est compris dans la fourchette seront considérés pour règlement.
• Transactions : indique que les seuils s'appliquent individuellement à chaque transaction. Seules les transactions dont le montant est compris dans la fourchette seront considérées pour règlement.

Critères de sélection à l'exécution pour le profil de règlement. Un maximum de 5 critères peut être défini par profil. Les critères définis s'affichent pour sélection au moment de l'exécution de Règlement fournisseur ou Règlement client. Voir Que sont les critères de sélection à l'exécution d'un règlement ?

Une transaction doit satisfaire tous les critères de sélection pour être incluse dans le règlement. Les sélections à l'exécution effectuées dans Règlement fournisseur et Règlement client sont enregistrées et se réaffichent lorsqu'un règlement est à nouveau exécuté avec ce profil.

Détermine si les inscriptions simulées doivent être exclues ou non du profil de règlement.