Options

Cette option ne concerne que Règlement fournisseur. Lorsqu'elle est sélectionnée, les comptes tiers débiteurs sont considérés pour règlement.

Lettre de A à Z, ou chiffre entre 0 et 9, identifiant de façon unique le fichier Règlements généré pour ce profil. Chaque fichier Règlements n'est remplacé que lorsque Règlement fournisseur ou Règlement client est à nouveau exécuté avec ce profil.

Coordonnées bancaires telles qu'elles ont été définies dans Paramétrage coordonnées bancaires (BNK). Lorsque vous saisissez un code coordonnées bancaire lié à l'un de vos comptes bancaires, le champ Compte règlement (décrit ci-après), affiche le numéro de compte correspondant à votre compte bancaire.

Ces coordonnées bancaires sont obligatoires lorsque le Mode règlement est défini sur Banque. Si vous ne souhaitez pas saisir un Code coordonnées bancaires et que le Mode règlement est défini sur Banque, vous devrez alors saisir ce code lors de l'exécution du règlement.

Sous-code qui figure éventuellement sur l'enregistrement de coordonnées bancaires identifié dans le champ ci-dessus. Sinon, laissez vierge.

Compte bancaire à utiliser pour le cycle de Règlement fournisseur ou Règlement client. Si les règlements sont effectués dans la devise de transaction, le Compte règlement ou Compte règlement client défini dans Code devise (CNC) est utilisé pour les règlements générés dans chaque devise. Si aucun compte règlement n'a été spécifié pour une devise, c'est le compte spécifié ici qui sera utilisé.

Montant total pour le cycle de règlement. Si cette limite est dépassée, le règlement fournisseur est abandonné et aucun règlement n'est effectué.

Code format de document utilisé pour l'état des règlements, par exemple AGP1. Ce code est obligatoire.

Code format de document utilisé pour les avis de règlement, s'il est requis pour ce profil de règlement, par exemple APD3 pour Chèque et avis de règlement.

Le cas échéant, saisissez un code à utiliser en tant qu'extension par défaut du fichier Virement bancaire créé par un règlement fournisseur avec ce profil. La valeur par défaut définie ici s'affiche la première fois qu'un utilisateur effectue un règlement avec ce profil. Au cours du règlement, l'utilisateur peut accepter ou modifier l'identifiant de fichier banque. Les règlements ultérieurs effectués avec ce profil utilisent l'identifiant de fichier banque spécifié dans le règlement précédent.