Edition des transactions rapprochées
L'état Exécution rapprochements présente les résultats du traitement de rapprochement. Il est produit dans deux cas :
- Si vous en faites la demande à partir de la fonction Exécution rapprochements (RCM), en sélectionnant ;
- Lorsque les résultats d'un rapprochement sont inscrits correctement par Importation journal.
L'état Exécution rapprochements commence par identifier l'origine des transactions sélectionnées pour le rapprochement. Il identifie les comptes de rapprochement dont sont extraites les transactions pour les grilles supérieure et inférieure (désignées sous le terme de Fenêtre 1 et Fenêtre 2). Il identifie également la période comptable et la fourchette de dates de transaction applicables au choix de transactions.
L'état affiche ensuite la liste des transactions de la fenêtre 1 (grille supérieure), suivie de la liste complète des transactions de la fenêtre 2 (grille inférieure). Vous pouvez choisir d'inclure toutes les transactions extraites pour chaque fenêtre, ou uniquement celles qui ont été rapprochées ou celles qui sont encore à rapprocher.
Pour chaque transaction, l'état identifie le repère de lettrage initial et le repère de lettrage actuel. Il désigne les transactions pour lesquelles ce repère a changé, en imprimant un astérisque '*' dans le champ Modifié(e) cette session.
Enfin, le traitement de rapprochement est résumé en bas de l'état.