Comprendre la liste de transactions dans Exécution rapprochements
Les transactions à rapprocher sont extraites lorsque vous cliquez sur le bouton du formulaire Rapprochements - sélection.
La liste des transactions du compte choisi apparaît sur le formulaire Rapprochements, dans les grilles supérieure et inférieure. Les transactions affichées sont déterminées par les comptes de rapprochement définis pour le profil de rapprochement spécifié.
La partie supérieure du formulaire identifie les comptes de rapprochement dont sont extraites les transactions affichées dans les deux grilles. Elle affiche l'unité de gestion, le numéro de compte et le libellé de chaque compte de rapprochement. Outre ces informations, le formulaire affiche également le total des transactions rapprochées pour chaque compte de rapprochement. Le total est automatiquement mis à jour lorsque l'indicateur Rapprocher est sélectionné au niveau d'une transaction pour la rapprocher.
Ces totaux de rapprochement sont exprimés en devise de base ou en devise de transaction, selon la valeur donnée au champ Montant à utiliser dans le profil de rapprochement.
Chacune des grilles affiche les détails de transaction suivants :
- Date transaction
- Référence transaction
- Repère lettrage
- Montant en devise de base
- Montant en devise de transaction
- Indicateur débit/crédit
- Libellé
- Date d'inscription
- Codes analytiques Grand Livre 1-10.
Chaque grille contient également au niveau de chaque transaction les indicateurs suivants :
- Rapprocher - cet indicateur désigne une transaction rapprochée ; il peut être défini manuellement ou automatiquement et retiré manuellement ;
- En double - cet indicateur désigne une transaction en double et est défini par Rapprochement automatique.
Voir également 'Adaptation de la liste de transactions dans Exécution rapprochements'.