Sélection des transactions à rapprocher

Exécution rapprochements (RCM) permet de rapprocher deux groupes de transactions. La procédure de rapprochement comprend deux étapes qui utilisent des formulaires différents mais interconnectés :

  • Le formulaire Rapprochements - sélection permet de saisir les détails de sélection, puis d'extraire les transactions à rapprocher ;
  • Le formulaire Rapprochements affiche la liste des transactions extraites et permet de rapprocher les transactions de façon manuelle ou automatique.

Voir 'Exécution d'un rapprochement' pour plus d'informations sur l'utilisation de ces formulaires.

Remarque:  Avant de pouvoir utiliser Exécution rapprochements pour effectuer un rapprochement, vous devez définir les critères de rapprochement des transactions dans Profil rapprochement (RCP) et identifier l'origine de chaque groupe de transactions dans Compte rapprochement (RCA). Vous devez également avoir importé ou chargé dans SunSystems les transactions à rapprocher, par exemple en utilisant SunSystems Transfer Desk.

Rapprochements- sélection (RCM)

Code profil
Code d'identification unique du profil de rapprochement, comme défini dans Profil rapprochement (RCP).

Comptes

Unité de gestion (première ligne)
Unité de gestion dont les transactions s'afficheront dans la partie supérieure du formulaire Exécution rapprochements.
Repère réel/budget (première ligne)
Lettre représentant le Grand Livre réel (A) ou le Grand Livre budget (B à K) dont les transactions s'afficheront dans la partie supérieure du formulaire.
Numéro compte (première ligne)
Compte dont les transactions s'afficheront dans la partie supérieure du formulaire. Si ces détails n'ont pas été définis au niveau du profil dans Compte rapprochement (RCA), vous devez saisir le numéro de compte dans ce champ.
Unité de gestion (seconde ligne)
Unité de gestion dont les transactions s'afficheront dans la partie inférieure du formulaire.
Repère réel/budget (seconde ligne)
Lettre représentant le Grand Livre réel (A) ou le Grand Livre budget (B à K) dont les transactions s'afficheront dans la partie inférieure du formulaire.
Numéro compte (seconde ligne)
Compte dont les transactions s'afficheront dans la partie inférieure du formulaire. Si ces détails n'ont pas été définis au niveau du profil dans Compte rapprochement, vous devez saisir le numéro de compte dans ce champ.
Code devise
Code devise des transactions à extraire pour le rapprochement.
Remarque:  Ce code n'est pas requis si le profil de rapprochement utilisé rapproche par Montant base 2/reporting comme défini dans l'unité de gestion.
Date transaction - De/A
Fourchette de dates des transactions à extraire. Pour de gros volumes de données, nous recommandons la définition d'une plage de dates de transaction afin d'améliorer la performance lors de l'extraction.
Afficher transactions inscrites/rapprochées
Sélectionnez cette option pour inclure dans les grilles des transactions qui ont déjà été rapprochées. Ce cas se présente lorsque vous souhaitez modifier l'indicateur de rapprochement pour des transactions spécifiques, par exemple.
Remarque: Vous pouvez utiliser l'action Masquer pour effacer ces transactions des grilles de rapprochement et l'action Afficher pour les afficher de nouveau.

  • Exécution rapprochement - formulaire d'extraction

    Sélectionnez le formulaire pour lequel des transactions sont à extraire. Les options disponibles sont les suivantes :
  • Standard affiche les détails des transactions, dont l'Analyse Grand Livre et les valeurs en devise 1, 2, 3 et 4.
  • Simple affiche les détails des transactions, dont l'Analyse Grand Livre et les valeurs en devise 1, 2 et 3.
  • Avancé affiche les détails des transactions, dont l'Analyse Grand Livre, les valeurs en devise 1, 2 et 3, le Libellé général et les données d'extension Grand Livre.

Les informations d'analyse ne seront affichées que pour les analyses non interdites et le Libellé général ne sera affiché que s'il est configuré de façon à être utilisé.

Remarque:  Ces formulaires ne sont disponibles que pour les rapprochements au sein de la même unité de gestion. Lors d'un rapprochement dans différentes unités de gestion, une variante du formulaire standard est automatiquement utilisée.

Sélection

  • Dans ces champs, vous pouvez spécifier une valeur ou une fourchette de valeurs pour chaque critère de sélection afin de déterminer les transactions à rapprocher. Seules les transactions des comptes de rapprochement correspondant à ces critères de sélection, à la fourchette de dates de transactions spécifiée et aux autres critères identifiés ci-dessus sont sélectionnées.

    Les critères de sélection n'apparaissent que s'ils ont été définis pour le profil dans Profil rapprochement (RCP).

Remarque: Si vous utilisez un profil de rapprochement dans lequel Repère Lettrage est l'un des critères de sélection, vous pouvez utiliser un trait d'union "-" dans les champs De/A pour extraire uniquement les transactions non affectées.