Generar en Gestión de conciliación

Tipo de diario

El tipo de diario o transacción de libro mayor que se desea introducir, según se ha definido en Tipo de diario (JNT).

Referencia de transacción

Una referencia de la transacción, normalmente del documento original. Por ejemplo, el número de factura. No se puede dejar en blanco.

Fecha de transacción

La fecha de esta transacción. Por defecto aparece la fecha actual. Se puede introducir otra fecha. Solo se pueden realizar contabilizaciones para fecha incluidas en el rango de fechas abiertas en Definir libro mayor (LES). Consulte Períodos en los que se puede contabilizar

Período contable

El período contable por defecto es el actual, a no ser que se haya predefinido lo contrario. Solo se pueden realizar contabilizaciones a los períodos incluidos en el rango de períodos abiertos especificados en Definir libro mayor (LES). Consulte Períodos en los que se puede contabilizar

Código de cuenta

Un código de cuenta válida que se crea en Plan contable (COA), en el que se contabiliza el importe de conciliación de cuadre. No se puede seleccionar una cuenta cerrada. Si se selecciona una cuenta suspendida aparece un mensaje de aviso, pero se puede continuar con la contabilización.

Descripción

Una descripción de la transacción.

Análisis de libro mayor 1 a 10

Se puede introducir un máximo de diez códigos de análisis de libro mayor en una transacción de libro mayor. Solo se pueden introducir códigos de análisis de las dimensiones que se han asignado en la entidad de transacciones del libro mayor. Los códigos de análisis requeridos y el hecho de si son obligatorios u opcionales, dependen del tipo de diario y de la cuenta a la que se hace referencia en la transacción del diario. Los códigos pueden predefinirse con predefinidos de diario. Consulte Códigos de análisis requeridos.

Descripción general 1 a 20

Puede introducir hasta veinte descripciones adicionales en cada línea de transacción que se genere.