Descripción de las listas de transacciones de conciliación
Las transacciones se extraen para su conciliación al hacer clic en en el formulario Conciliaciones: seleccionar.
Las transacciones seleccionadas aparecen en una lista en el formulario Conciliaciones en la parte superior e inferior de las cuadrículas. Las transacciones que aparecen se determinan con las definiciones de cuenta de conciliación del perfil de conciliación.
La parte superior del formulario identifica las cuentas de conciliación de las cuales se han extraído las transacciones para las dos cuadrículas de transacción. Indica la base de datos, el código de cuenta y la descripción de cuenta de cada cuenta de conciliación. Junto a esta información también aparece el total de las transacciones que han sido conciliadas en cada cuenta de conciliación. El total apropiado se actualiza automáticamente cuando se establece el indicador Conciliación total en una transacción para conciliar.
Estos totales de conciliación se expresan en la moneda base o de transacción, según se haya determinado en el campo Usar importe de transacción para el perfil de conciliación.
Cada cuadrícula de transacción muestra los siguientes detalles de transacción:
- Fecha de transacción
- Referencia de transacción
- Marcador de asignación
- Importe en moneda base
- Importe en moneda de transacción
- Indicador de débito/crédito
- Descripción
- Fecha de contabilización
- Códigos de análisis de libro mayor 1-10
Cada cuadrícula también contiene los siguientes campos de indicador de cada transacción:
- Conciliación total: indica una transacción conciliada y puede definirse y eliminarse manual o automáticamente.
- Duplicar: indica una transacción duplicada y se define mediante la conciliación automática.
Consulte también Diseñar listas de transacciones de conciliación.