Modo de funcionamiento de la conciliación automática

Emparejar con criterios que no sean de importe

Si el criterio de emparejamiento definido en el Perfil de conciliación o determinado en una norma no incluye el importe de transacción como criterio y la opción Consolidar importes no está seleccionada, el emparejamiento se basa únicamente en el criterio seleccionado. Se ignora el importe de las transacciones. Este método empareja transacciones de la forma siguiente:

• De una en una, es decir, empareja una transacción individual en cada grupo (Cuenta de conciliación).
• Una con muchas, es decir, empareja una transacción de un grupo con varias de otro grupo.
• Muchas con muchas, es decir, emparejando varias transacciones de un grupo con varias transacciones del otro.

Con este método los totales de las transacciones conciliadas de cada grupo probablemente no cuadren, con lo que se requiere intervención manual antes de contabilizar las transacciones.

Emparejar con criterios de importe y otros

Si el criterio de emparejamiento definido en Perfil de conciliación o determinado en una norma incluye un campo de importe como uno de los criterios de selección, el emparejamiento se realiza cuando el importe de cada transacción cuadre antes de conciliar las dos transacciones.

La opción Consolidar importes no debe seleccionarse si desea utilizar este método de emparejamiento.

Es posible definir un importe o porcentaje de tolerancia en el Perfil de conciliación. Esto permite conciliar dos transacciones si los dos importes están dentro de esta tolerancia. En este caso, la transacción mayor se divide en dos transacciones. Una transacción dividida contiene el importe exacto requerido para el emparejamiento y se concilia automáticamente. La segunda división de la transacción, con el importe menor, permanece sin conciliar en la cuenta.

Con este método solo es posible conciliar dos transacciones juntas, una de cada grupo.

Emparejamiento consolidado basado en importe y otros criterios

El método de conciliación automática con emparejamiento consolidado permite emparejar varias transacciones de cada grupo de conciliación, siempre y cuando se ajusten a los criterios y sus totales cuadren. Por ejemplo, permite emparejar una transacción de pago única en la cuenta de conciliación con varias facturas de importes más pequeños.

La opción Consolidar importes no debe seleccionarse si desea utilizar otro método de emparejado.

El criterio de emparejamiento debe incluir al menos un campo de emparejamiento y no debe incluir un campo de importe. Esto es porque el campo de importe se incluye automáticamente. El criterio de selección se utiliza para identificar el grupo de transacciones disponibles para emparejar en cada sección de la ventana. Los valores de estas transacciones de cada grupo se consolidan y los totales de cada grupo se utilizan para dirigir el proceso de conciliación automática. El importe más pequeño de estos totales es el importe total que se conciliará.

Conciliación automática procesa las transacciones de cada grupo por fecha de transacción, seleccionando primero la más antigua. Concilia las transacciones de cada grupo hasta que el total más pequeño se haya conciliado totalmente. Cualquier transacción conciliada con un valor mayor se divide para permitir una conciliación exacta y el resto de la transacción dividida se deja sin conciliar.

El siguiente ejemplo ilustra esta explicación:

Criterios de emparejado: Departamento (Análisis de libro mayor 1)

Antes de la conciliación automática

Grupo de transacción 1 (parte superior de la ventana)

Grupo de transacción 2 (parte inferior de la ventana)

Después de la conciliación automática

Grupo de transacción 1

Grupo de transacción 2