Seleccionar transacciones para conciliar

Gestión de conciliación (RCM) se utiliza para conciliar o emparejar dos conjuntos de transacciones. Existen dos fases en el proceso de conciliación en donde se utilizan formularios vinculados diferentes:

  • El formulario Conciliaciones: seleccionar se utiliza para introducir los datos de selección y después extraer las transacciones para conciliar.
  • El formulario Conciliaciones lista las transacciones extraídas y se utiliza para conciliar las transacciones tanto manual como automáticamente.

Si desea más información sobre los pasos necesarios para usar estos formularios, consulte Ejecutar Gestión de conciliación.

Nota:  Antes de utilizar Gestión de conciliación para realizar conciliaciones, debe haber definido los criterios de emparejado en Perfiles de conciliación (RCP) e identificar el origen de cada grupo de transacciones utilizando Cuentas de conciliación (RCA). También debe haber importado o cargado en SunSystems las transacciones que se van a conciliar, por ejemplo, utilizando Escritorio de transferencias de SunSystems.

Conciliaciones: seleccionar (RCM)

Código de perfil
El código que identifica el perfil de conciliación definido en Definir perfiles de conciliación (RCP).

Cuentas

Primera base de datos
La base de datos para la cual aparecen transacciones en la cuadrícula superior del formulario de gestión de conciliación.
Primer marcador de presupuesto/real
La letra que representa el libro mayor de reales (A) o los libros mayores de presupuesto (de B a K) para los que se van a mostrar las transacciones en la parte superior de la cuadrícula del formulario de gestión de conciliación.
Primer código de cuenta
El código de cuenta cuyas transacciones aparecen en la cuadrícula superior del formulario de gestión de conciliación. Si este código no se ha definido en Cuentas de conciliación (RCA) a partir del perfil, debe introducirlo en este campo.
Segunda base de datos
La base de datos en la que aparecen transacciones en la cuadrícula inferior del formulario de gestión de conciliación.
Segundo marcador de presupuesto/real
La letra que representa el libro mayor de reales (A) o los libros mayores de presupuesto (de B a K) para los que se van a mostrar las transacciones en la parte inferior de la cuadrícula del formulario de gestión de conciliación.
Segundo código de cuenta
El código de cuenta en la que aparecen transacciones en la cuadrícula inferior del formulario de conciliación. Si este código no se ha definido en Cuentas de conciliación para el perfil, debe introducirlo en este campo.
Código de moneda
El código de moneda de transacción cuyas transacciones se extraen para conciliar.
Nota:  No se requiere si el Perfil de conciliación utilizado se concilia con Tercer importe, según lo definido en la base de datos.
Fecha de transacción De/A
El rango de fechas en el cual se extraen transacciones para la conciliación. Para un volumen elevado de datos le recomendamos configurar criterios de selección para el rango de fechas de transacción, lo cual facilitará un buen rendimiento durante el proceso de extracción.
Mostrar contabilizado y conciliado
Seleccione esta opción para incluir transacciones conciliadas en las cuadrículas de transacción. Por ejemplo, se puede volver a definir el indicador de conciliación en transacciones seleccionadas.
Nota: Es posible utilizar la acción Ocultar para eliminar estas transacciones de las cuadrículas de gestión de conciliación y la acción Mostrar para que vuelvan a aparecer.

  • Formulario extracción RCM

    Seleccione el formulario cuyas transacciones se extraerán para la conciliación. Las opciones disponibles son:
  • Estándar: muestra los datos de transacciones, incluidos el análisis de libro mayor y los valores de moneda 1, 2, 3 y 4.
  • Simple: muestra los datos de las transacciones, incluidos el análisis de libro mayor y los valores de moneda 1, 2 y 3.
  • Ampliado: muestra los datos de transacciones, incluidos el análisis de libro mayor, valores de moneda 1, 2 y 3, las descripciones generales y los datos ampliados de libro mayor.

La información de análisis únicamente se mostrará para el análisis que no se haya prohibido. Las descripciones generales únicamente se mostrarán si se han definido para su uso.

Nota:  Estos formularios solo están disponibles para conciliaciones dentro de la misma base de datos. Cuando la conciliación abarque bases de datos distintas, se utilizará automáticamente una variante del formulario estándar.

Selección

  • En estos campos se puede especificar un valor o varios para cada criterio de selección con el fin de determinar las transacciones seleccionadas para la conciliación. Las transacciones para las cuentas de conciliación solo se seleccionan si satisfacen los criterios de selección, el rango de fechas de la transacción y otros criterios identificados anteriormente.

    Los criterios de selección solo aparecen si se han definido para el perfil en Definir perfiles de conciliación (RCP).

Nota: Si utiliza un perfil de conciliación para el que un marcador de asignación es uno de los criterios de selección, puede utilizar un guion, '-', en los campos De/A a fin de extraer solamente las transacciones sin asignar.