Crear informe de transacciones conciliadas
El informe de Gestión de conciliación muestra los resultados del proceso de conciliación. Se genera en dos situaciones:
- Si en Gestión de conciliación (RCM) selecciona .
- Cuando Importación de libro mayor contabiliza correctamente los resultados de una conciliación.
El informe de Gestión de conciliación se inicia identificando el origen de las transacciones seleccionadas para la conciliación. Identifica las cuentas de conciliación de las que se extrajeron las transacciones para las cuadrículas de transacción superior e inferior, las cuales se denominan Ventana 1 y Ventana 2. También identifica el período contable y el rango de fechas de transacción que se ha aplicado a la selección de transacciones.
A continuación, el informe lista las transacciones en la ventana 1, la cuadrícula superior, y le siguen todas las transacciones en la ventana 2, la cuadrícula inferior. Se pueden incluir todas las transacciones extraídas de cada ventana, solo las que se han conciliado o solo las que no se han conciliado.
Identifica el marcador de asignación de cada transacción y el marcador de asignación actual. Identifica las transacciones para las que ha cambiado el marcador e imprime un asterisco (*) en el campo Cambiado esta sesión.
Por último, se resume el proceso de conciliación en la parte inferior del informe.