Recalcul Soldes du journal (util)

Utilisez cet utilitaire pour recalculer les soldes pour le journal de distribution sélectionné et le numéro d'écriture distinct dans une plage de dates. Cet utilitaire compare le total des débits et le total des crédits pour la plage de dates sélectionnée. S'il détecte un déséquilibre, il y remédie en créant une saisie d'écritures de contrepartie pour chaque numéro d'écriture distinct. La référence de journal pour cette transaction est XBAL.

Remarque:  Cet utilitaire ne crée de transactions de contrepartie ni pour le journal général ni pour les journaux définis par l'utilisateur.

Cet utilitaire ne prend pas en compte les codes axes lorsqu'il détermine les soldes de journal. Tant que le journal n'est pas enregistré dans la comptabilité générale, les codes axes sont affichés pour référence uniquement.

Si cet utilitaire crée une saisie d'écritures avec une référence XBAL mais sans informations de compte, le message suivant s'affiche pour la transaction : L'utilitaire de correction des transactions de journal doit être exécuté pour mettre à jour les données manquantes comme le numéro de compte ou la date de transaction... Utilisez l'utilitaire Trans. de jrnl (util) pour mettre à jour les informations de compte. Vous pourrez ensuite enregistrer le journal.

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