Enreg client

Utilisez les écrans d'enregistrement CC (Enreg Paiement CC, Enreg Virements CC, Enreg Effets CC, Enreg ajustement CC ou Enreg prélèvement auto CC) pour enregistrer les transactions de paiement et de distribution dans les enregistrements Pce non imputée, Client et Journal CG. Vous devez effectuer l'enregistrement après avoir examiné toutes les transactions de paiement et leurs enregistrements de distribution dont vous disposez.

En cas d'enregistrement de plusieurs chèques, virements et ajustements, une saisie récapitulative est créée dans l'écran Rapprochements bancaires. Vous pouvez également enregistrer les chèques, virements et ajustements séparément de manière à créer des saisies de rapprochement bancaire distinctes.

Lorsque vous sélectionnez un des écrans d'enregistrement, le système vérifie que le compte CC est défini. Par conséquent, vous devez définir le compte CC par défaut même si le paiement que vous enregistrez ne concerne pas ce compte. Cette action vous évite d'enregistrer des numéros de compte vides dans les journaux (un message d'erreur s'affiche si le compte CC par défaut n'est pas défini).

Pour l'enregistrement des paiements CC, s'il existe des enregistrements contenant des dates d'acompte, le système utilise ces dates comme date d'enregistrement du journal ; sinon, le système utilise la date de réception. Si la date de dépôt est postérieure à la date système du site, les enregistrements qui ont cette date ne sont pas enregistrés.

Tous les états d'enregistrement CC affichent la devise banque dans l'en-tête et la devise de transaction dans la section de distribution.

Dans l'écran Entrée cde (param), si le paramètre système Commis. dues sur paiement est sélectionné, chaque fois que vous enregistrez des paiements pour un client, le système scanne les pièces non imputées relatives aux factures acquittées. Ensuite, il met à jour l'enregistrement de commission due correspondant avec le nouveau montant de commission.