Paiements fourn
Utilisez cet écran pour entrer, mettre à jour, supprimer et enregistrer des paiements de fournisseurs. Le système peut générer automatiquement les paiements pour vous mais vous pouvez également les sélectionner manuellement.
Vous ne pouvez pas supprimer un paiement par chèque standard ou effet manuel ayant un numéro de chèque et dont la référence ne commence pas par APPR.
Entrez le montant du paiement. Pour les types de paiement par effet standard ou manuel, le paiement doit être en devise locale ou devise par défaut du fournisseur. Pour les autres types de paiement, la devise du code banque peut être indiquée pour le paiement et le système calcule automatiquement la valeur convertie.
Entrez les paiements avant d'imprimer les chèques ou les effets. Lancez le traitement une fois la pièce comptable et les transactions d'ajustement enregistrées. Le montant du paiement est composé des paiements des pièces, des paiements divers et des paiements des commissions.
Le système calcule les montants des chèques ou des effets sur la base des distributions de paiement effectuées pour les chèques standard et les effets. Il prend en charge les chèques manuels et les chèques générés automatiquement, les virements, les transferts électroniques de fonds et les effets standard ou manuels.