Stosowanie Terminów płatności do wyboru operacji do płatności

Termin płatności to data, do której, zgodnie z warunkami płatności, operacja powinna zostać zapłacona. Termin płatności można podać podczas wprowadzania operacji; może on także zostać obliczony w oparciu o inną datę, przy użyciu warunków płatności zawartych w kodzie Warunków płatności.

Termin płatności można zdefiniować następująco:

  1. Jeśli w operacji jest stosowany kod warunków płatności, wówczas można użyć warunków płatności do obliczenia terminu płatności. Termin płatności jest zwykle obliczany w oparciu o datę operacji. Zwykle domyślnie wprowadzane są warunki płatności przypisane do dostawcy, jednak istnieje możliwość wprowadzenia kodu innych warunków dla operacji. Zob. Obliczanie terminów na podstawie warunków płatności w podręczniku użytkownika/plikach pomocy dla administratora jednostki organizacyjnej.
  2. Istnieje możliwość wprowadzenia ręcznie terminu, która zastąpi obliczony termin.
  3. Jeśli pole Pomiń zaleganie/rabaty skonfigurowano do typu rejestru, wówczas jako termin płatności będzie użyta data operacji. Spowoduje to pominięcie terminu płatności wyliczanego lub wprowadzanego ręcznie. Jest to zwykle stosowane w notach uznaniowych.

Jeśli profil płatności został użyty do wyboru operacji do realizacji płatności, kryteria wykonawcze profilu płatności określają wybrane konta. Opcja Podstawa płatności, wybrana w profilu płatności, określa sposób wyboru nierozliczonych operacji tych kont do płatności. Przedstawione poniżej opcje używają terminu płatności jako części kryteriów wyboru:

  • Termin płatności – operacja zostanie wybrana do płatności, jeśli jej termin płatności przypada nie później niż Data podstawowa płatności wprowadzana podczas wykonania lub pobierania płatności.
  • Znacznik rozliczenia i termin płatności – operacja zostanie wybrana do płatności, jeśli zawiera ona właściwy numeryczny znacznik rozliczenia, a jej termin płatności przypada nie później niż Data podstawowa płatności.

Wyjątki od standardowych kryteriów wyboru

Termin płatności jest ignorowany, a operacja zostanie zawsze wybrana do płatności, jeśli:

  • znacznik rozliczenia operacji skonfigurowano jako Wymuszenie;
  • do danej operacji można zastosować rabat w bieżącym wykonaniu płatności, ale nie w kolejnym – zgodnie z Datą następnej płatności. Zob. Pobieranie rabatów i dostosowanie podatków.

Operacje, których znacznik rozliczenia to Wstrzymanie, nigdy nie są wybierane do płatności.

Jeśli jako podstawę płatności w profilu wybrano Tylko znacznik rozliczenia, operacje będą wybierane według numerycznego znacznika rozliczenia, niezależnie od ich terminu płatności.