Pobieranie rabatu i dostosowanie podatków
Przy dokonywaniu płatności za niektóre operacje można naliczyć rabat. Zasady naliczania rabatu dla dostawcy lub klienta są określane w warunkach płatności. Warunki płatności są definiowane za pomocą Ustawień warunków płatności (PYT) i zostają one przypisane do dostawcy lub klienta w opcjach Ustawienia dostawcy (SUS) lub Ustawienia klienta (CUS).
Warunki płatności mogą określać dwa poziomy rabatu. Są one używane do obliczenia dwóch terminów ważności rabatu i kwoty udzielonego rabatu dla każdego terminu. Warunki udzielania rabatu są powiązane. Pierwsze warunki rabatu określają najwyższy poziom dostępnych rabatu. Drugie warunki płatności identyfikują niższy poziom rabatu, które mogą być udzielone po wygaśnięciu pierwszych warunków. Oba zestawy warunków są opcjonalne.
Pobieranie rabatu podczas wykonania płatności
Jeśli szczegóły rabatu dotyczą wybranych operacji, funkcja Wykonanie płatności (PYR) używa tych informacji do określenia, czy dla danej operacji można zastosować rabat. Jeśli tak, jego wartość zostanie obliczona.
W danej operacji można zastosować pierwszy rabat, jeśli termin jego udzielenia przypada nie później niż Data podstawowa rabatu wprowadzona w Wykonaniu płatności. Wysokość rabatu jest obliczana przez pomnożenie wartości operacji przez pierwszą stopę procentową rabatu określoną w warunkach płatności. Jeśli w danej operacji nie można zastosować pierwszego rabatu, system sprawdza drugi termin w celu określenia, czy kolejny poziom rabatu nadal obowiązuje w danej operacji. Jeśli tak jest, kwota rabatu jest obliczana na podstawie drugiej stawki procentowej rabatu.
Możliwość zastosowania rabatu jest sprawdzana przed sprawdzeniem terminu operacji. Zatem, jeśli w operacji można zastosować rabat, zostaje on udzielony niezależnie od tego, czy operacja jest zapłacona, czy też nie. Ma to na celu zagwarantowanie obowiązującego rabatu. Aby temu zapobiec, należy zmienić daty wprowadzane do Wykonania płatności – podstawową datę płatności, podstawową datę rabatu lub datę następnej płatności.
Data następnej płatności jest szczególnie ważna. Jeśli w tym terminie do danej operacji można udzielić rabatu, nie zostanie ona zapłacona podczas aktualnego wykonania płatności.
Podatek od udzielonego rabatu
Podczas udzielania rabatu system może automatycznie obliczyć i zarejestrować dowolny podatek od wartości rabatu. Funkcję tę można zdefiniować za pomocą pól Kryterium analizy i Podatek od udzielonego rabatu w Ustawieniach księgi (LES) oraz Szczegółach podatku (TXD).
Istnieje możliwość sprecyzowania konta podatku w celu zarejestrowania podatku naliczanego od wartości rabatu. Księgowania na tym koncie są dokonywane dla poszczególnych kombinacji kodów analitycznych.