Jakie zapisy księgowe generowane są podczas Wykonywania płatności?

Jeżeli opcja Księgowanie operacji ustawiona jest na Tak, Wykonanie płatności (PYR) generuje podane poniżej operacje:

  • operacja płatności na wszystkich kontach zobowiązania/wierzyciele lub koncie klienta, w kwocie netto będącej wartością brutto pomniejszoną o rabat;
  • jedna lub więcej operacji księgujących całkowitą sumę poszczególnych kont płatności wszystkich wierzycieli. Jest to księgowanie na konto bankowe. Do opisu wiersza rejestru dołączony jest kod i opis dostawcy.
  • opcjonalnie operacja rabatowa (włącznie z podatkiem) na konto rabatowe oraz dodatkowy zapis na koncie podatku księgujący podatek od rabatu na koncie podatkowym. Dla każdej faktury na koncie dostawcy księgowana jest osobna operacja rabatu. Zob. Pobieranie rabatów i dostosowanie podatków.

W przypadku wygenerowanych operacji płatności typ rejestru jest oznaczany jako SYSTM, a źródło rejestru – jako PAYMT. Źródłem rejestru operacji rabatowych jest PAYDS.

Znacznik rozliczenia wszystkich operacji zapłaconych oraz operacji płatności zostaje skonfigurowany jako Zapłacone. Jest im przypisywany kolejny identyfikator rozliczenia oraz bieżąca data rozliczenia i okres. Jeśli metodą Wykonania płatności jest Płatność pojedyncza, wówczas do każdej płatności jest tworzony osobny identyfikator rozliczenia.

Uwaga:  Jeśli w Ustawieniach księgi (LES) wybrano opcję Bez dopasowania, wówczas autoryzowani użytkownicy nie będą mogli dopasowywać operacji. W tym przypadku znacznikiem rozliczenia wszystkich operacji, włącznie z operacjami płatności, będzie Zapłacone niedopasowane. Operacje te należy wówczas dopasować za pomocą dowolnej funkcji dopasowania, na przykład Rozliczenia kont (ACA).

Płatności tych operacji nie będą tworzone w przyszłych okresach.

Księgowanie kont płatności

Aby utworzyć konta, na których będą księgowane płatności, należy użyć funkcji Wykonanie płatności. Konta płatności można także wstępnie skonfigurować za pomocą profilu płatności, używając w tym celu Ustawień profili płatności (PYP). Ustawienia kodów walut (CNC) w środowisku wielowalutowym pozwalają używać osobnych kont płatności dla różnych walut.

Księgowanie wszystkich płatności na koncie wierzyciele/zobowiązania jest dokonywane w osobnym zapisie konta płatności. Umożliwia określenie dostawcy w opisie operacji.

Jeśli aktywowano opcję Pojedyncza operacja na konto płatności, w przypadku wykonywania płatności przy użyciu metody płatności przelewem bankowym generowana jest jedna operacja podsumowania płatności dla całego procesu.

Kody analizy

Zwykle SunSystems konsoliduje wszystkie operacje należące do określonego konta wierzyciele/zobowiązania, niezależnie od kodów analitycznych, a następnie księguje pojedynczą operację bilansującą w wysokości kwoty płatności na koncie wierzyciela.

Po wybraniu opcji Modyfikacja konsolidacji można skonsolidować księgowania zgodnie z wybranymi kodami analitycznymi operacji księgowej. W celu przypisania kodów analitycznych do operacji płatności można także użyć formatki Konsolidacja. W celu przypisania kodów analitycznych do operacji bankowych (konto płatności) należy wybrać opcję Analiza banku.

Aby skonfigurować lub zweryfikować kody analityczne na wygenerowanych operacjach, można również wykorzystać Reguły obsługi. Jeżeli dla tej funkcji użyto zarówno formatki Konsolidacja, jak i Reguł obsługi, kody analityczne zweryfikowane i skonfigurowane za pomocą Reguł obsługi są rozstrzygające, w innym przypadku należy pominąć kody skonfigurowane w Konsolidacji.

Pieczęć płatności

W przypadku używania funkcji pieczęć płatności do grupowania operacji konta wierzyciele/zobowiązania w procesie płatności, do każdego zestawu operacji mających tę samą pieczęć płatności zostanie utworzona osobna płatność oraz księgowanie na koncie płatności. Pieczęć płatności operacji jest też dodawana do operacji płatności. Więcej informacji na temat tej funkcji znajduje się w części Dodawanie pieczęci płatności do operacji w podręczniku użytkownika/plikach pomocy modułu Finanse.

Księgowania tymczasowe

Jeśli księgowania tymczasowe dla danej jednostki organizacyjnej są obowiązkowe, wówczas wszystkie księgowania dokonane przy użyciu Wykonania płatności są księgowaniami tymczasowymi. Jeśli księgowania tymczasowe są opcjonalne, operacje należy zaksięgować jako tymczasowe lub stałe.

Funkcją powiązaną z księgą tymczasową jest możliwość zapisu kodu kolejności i numeru poszczególnych linii operacji lub utworzenia odnośników w rejestrze; funkcja ta może być użyta niezależnie. Funkcja ta jest przydatna, ponieważ pozwala zachować spójność danych. Dane związane z kolejnością operacji są zapisywane w kodzie analitycznym operacji księgowej.

Kolejność tę można zastosować do operacji tworzonych przez system, włącznie z operacjami tworzonymi przez Wykonanie płatności. Zob. Wyjaśnienie kolejności numerowania księgi.