Czym jest plik płatności?
Plik płatności zawiera szczegóły wszystkich operacji wygenerowanych przez Wykonanie płatności (PYR) lub Pobieranie płatności (PYC). Stanowi podstawę do tworzenia wykazów i dokumentów płatności, na przykład czeków i poleceń przelewu - przy wykonywaniu płatności, lub sprawozdań przy pobieraniu płatności.
Plik płatności generowany jest jedynie w przypadku ustawienia opcji Księgowanie operacji na Tak w formatkach Wykonanie płatności (PYR) lub Pobieranie płatności (PYC).
Nazewnictwo plików płatności
Nazwa pliku płatności zawiera unikalny kod umożliwiający identyfikację w ramach danej jednostki organizacyjnej. Kod składający się z jednego znaku może mieć postać litery od A do Z lub cyfry od 0 do 9. To pozwala korzystać z kilku różnych plików płatności dla jednej jednostki organizacyjnej.
Nazwa pliku płatności jest tworzona w następujący sposób:
- SADn-ddd w przypadku należności
- SAPn-ddd w przypadku płatności
gdzie n jest wskaźnikiem pliku płatności/debet, wprowadzonym w profilu płatności, a ddd jest kodem jednostki organizacyjnej.
Każdy plik płatności może zostać pominięty tylko w przypadku, gdy Wykonanie płatności lub Pobieranie płatności zostaną kolejno wykonane dla danego profilu płatności i dla tego samego identyfikatora pliku.