Zapobieganie płatnościom z kont i spłacaniu transakcji

Można zapobiec realizacji wszelkich płatności na rzecz dostawcy, z którym, na przykład, prowadzony jest spór. Podobnie możliwe jest zapobieżenie płatności poszczególnych operacji.

Zapobieganie płatnościom na rzecz dostawcy (lub Inkaso od klienta)

W celu zapobieżenia realizacji płatności z tytułu operacji z danym dostawcą do odwołania albo inkasa z tytułu operacji z danym klientem, należy zawiesić konto wierzyciele/zobowiązania lub konto dłużnicy/należności.

Odbywa się to za pomocą funkcji Czynność > Zawieszenie w Ustawieniach dostawców (SUS) lub w Ustawieniach odbiorców (CUS).

Na zawieszanym koncie można nadal księgować operacje. Konto nie zostanie jednak wybrane do wykonania lub pobrania płatności.

Uwaga: Konta dostawcy i klienta są powiązane z odpowiednim kodem planu kont. Jeśli operacje zaksięgowane na koncie dostawcy lub klienta mają zostać pominięte podczas wykonywania lub pobierania płatności, należy skorzystać z opcji ignorowania konta dostawcy lub klienta, a nie kodu planu kont.

Zapobieganie płatnościom z tytułu transakcji

W celu zapobieżenia płatności z tytułu operacji do odwołania, należy ustawić znacznik rozliczenia operacji w pozycji Wstrzymane.

Można też opóźnić realizację płatności danej operacji, przez zmianę daty płatności, co powoduje wyłączenie operacji z wykonywania płatności.

Szczegóły operacji zmieniane są w Rozliczaniu konta (ACA).