W jaki sposób działa uzgadnianie automatyczne?

Dopasowanie według kryteriów innych niż kwota

Jeżeli kryteria wyboru ustawione w profilu uzgodnień lub zestawie reguł nie zawierają kwoty operacji i nie ustawiono opcji Konsoliduj kwoty, dopasowanie jest oparte tylko na wybranych kryteriach. Kwota każdej z operacji jest ignorowana. W wyniku tego, metoda ta dopasowuje operacje w następujący sposób:

• jedna do jednej, czyli po jednej operacji z każdego zestawu (Konta uzgodnień).
• jedna do wielu, czyli po jednej operacji do wielu operacji w drugim zestawie.
• wiele do wielu, czyli wiele operacji do wielu operacji w drugim zestawie.

Podczas korzystania z tej metody sumy uzgodnionych operacji najprawdopodobniej nie zbilansują się, więc konieczne będzie zmodyfikowanie ich ręcznie przed zaksięgowaniem dopasowania.

Dopasowanie według kwoty i innych kryteriów

Jeżeli kryteria dopasowania ustawione w profilu uzgodnień lub zestawie reguł zawierają pole kwoty jako jedno z kryteriów dopasowania, proces dopasowywania jest przeprowadzany indywidualnie, a kwoty operacji muszą być całkowicie zgodne, aby ich uzgodnienie było możliwe.

Jeżeli chcesz użyć tej metody dopasowywania, opcja Konsoliduj kwoty nie może być włączona.

W profilu uzgodnienia można określić kwotę lub wartość procentową tolerancji. Pozwala to na uzgodnienie dwóch operacji, jeżeli ich kwoty mieszczą się w granicach tolerancji. W takim wypadku większa z operacji zostaje podzielona na dwie. Jedna z nich zawiera kwotę wymagana do dopasowania i jest uzgadniana automatycznie. Druga, na mniejszą kwotę, pozostaje nieuzgodniona.

Podczas korzystania z tej metody można dopasować tylko dwie operacje, po jednej z każdego zestawu.

Dopasowanie jako dopasowanie skonsolidowane według kwoty i innych kryteriów

Metoda skonsolidowanego uzgadniania pozwala na dopasowanie kilku operacji z każdego zestawu, pod warunkiem, że spełniają one kryteria wyboru, a dopasowane sumy są zbilansowane. Na przykład, możesz dopasować pojedynczą operację płatności na koncie uzgodnień do kilku faktur na mniejsze kwoty.

Jeżeli chcesz użyć tej metody dopasowywania, opcja Konsoliduj kwoty musi być włączona.

Kryteria dopasowania muszą zawierać przynajmniej jedno pole, za wyjątkiem pola kwoty. Pole kwoty jest wybierane automatycznie. Kryteria wyboru służą do określania operacji dostępnych do dopasowania w każdej z części okna. Kwoty operacji są następnie konsolidowane i suma dla każdego zestawu jest używana w procesie automatycznego uzgadniania. Mniejsza z tych sum będzie uzgodniona.

Proces automatycznego uzgadniania przetwarza operacje według daty operacji, wybierając najpierw najstarsze operacje. Operacje w każdym zestawie są uzgadniane do momentu pełnego uzgodnienia mniejszego zestawu. Każda z częściowo uzgodnionych operacji w większym zestawie jest dzielona w celu dokonania uzgodnienia, a pozostała kwota pozostaje nieuzgodniona.

Najlepiej przedstawi to następujący przykład:

Kryteria dopasowania: Dział (analiza księgi 1)

Przed uzgodnieniem automatycznym

Zestaw operacji 1 (górna część okna)

Zestaw operacji 2 (dolna część okna)

Po dokonaniu uzgadniania automatycznego

Zestaw operacji 1

Zestaw operacji 2